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国泰保本基金盘中实时估值(020022)

今天最新净值 1.2710 0.0160 1.2700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 0.0205 1.6337% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:26.248亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.2031亿
国泰保本基金020022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% 2.9207% 0.6706%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 1.2658% 0.0991%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 0.1962% 0.0058%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% -0.1252% -0.0015%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% 1.1050% 0.0092%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% -0.1513% -0.0012%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 0.7225% 0.0040%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% 10.0592% 0.0443%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 0.6154% 0.0009%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.4036% 0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.84% 0.8315% 77.8000%
国泰保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 1.2700% 1.6336%
2018-08-20 0.6415% -0.4716%
2018-08-17 -1.2668% 2.8716%
2018-08-16 -0.3943% -1.1369%
2018-08-15 -1.7816% -2.0091%
2018-08-14 -0.3089% -0.5180%
2018-08-13 -0.1542% -0.7031%
2018-08-10 0.3870% 3.9495%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰保本基金020022实时估值图(多计算方式对照)
国泰保本基金020022实时估值图 国泰保本基金020022实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1393 1.4532%
国泰聚信A 1.1282 1.1829%
国泰聚信C 1.1474 1.1829%
国泰安康养老 1.3960 0.4339%
国泰国策驱动 1.3742 0.8241%
国泰结构转型 1.7549 1.1454%
国泰浓益灵活 1.3223 1.1689%
国泰新经济 1.8238 0.9831%
国泰睿吉A 0.8744 0.0443%
国泰睿吉C 0.8704 0.0443%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.0082 0.0208%
长城久利 1.0363 0.0044%
国联安保本 1.0249 -0.0237%
诺安鸿鑫保本 1.0650 0.1923%
华安保本 1.0586 0.0543%
金鹰元安 1.0769 -0.0013%
招商安润 1.0298 0.1715%
融通通泰保本A 1.0364 0.1389%
中海安鑫 0.9767 0.8193%
中银保本二 1.2993 0.4857%