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华安强化债券A基金盘中实时估值(040012)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2010 0.0000 0.0013% 2018-12-13 15:05:03
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
华安强化债券A基金040012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -1.8335% -0.0568%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% 1.2979% 0.0319%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 1.2793% 0.0258%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 1.7647% 0.0231%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 1.3158% 0.0153%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% 0.0820% 0.0009%
002410 广联达 23.0000 1.1400% 2.4473% 0.0279%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% 2.4328% 0.0260%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% 0.5435% 0.0058%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% -0.9227% -0.0082%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.35% 0.0917% 6.9200%
华安强化债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0000% -0.0845%
2018-12-11 0.0000% 0.1874%
2018-12-10 0.2504% 0.0334%
2018-12-07 0.0000% 0.1808%
2018-12-06 0.1672% -0.0763%
2018-12-05 0.0000% -0.0513%
2018-12-04 0.3356% 0.1210%
2018-12-03 0.0840% 0.2758%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安强化债券A基金040012实时估值图(多计算方式对照)
华安强化债券A基金040012实时估值图 华安强债A基金040012实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0648 0.0713%
华安双债A 1.1820 -0.0009%
华安双债C 1.1630 -0.0009%
华安年年红 1.0679 -0.0047%
华安年年盈A 1.0249 -0.0056%
华安年年盈C 1.0199 -0.0056%
华安生态 1.8414 1.8451%
华安沪深300A 1.3042 1.4238%
华安沪深300C 1.2595 1.4238%
华安中证医药联接A 1.1470 0.0003%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6489 0.3007%
中海可转债C 0.6489 0.3007%
鹏华国企债 1.1474 -0.0254%
华夏聚利债券 1.1413 0.0229%
工银产业债A 1.3340 0.1514%
工银产业债B 1.3110 0.1514%
华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
鹏华实业债 1.4548 -0.0143%
鹏华双债增利 1.1629 0.0476%