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华安强化债券A基金盘中实时估值(040012)

今天最新净值 1.2450 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0002 -0.0132% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8760
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.8229亿
华安强化债券A基金040012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -1.0915% -0.0338%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% 0.6525% 0.0161%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 3.3399% 0.0675%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 0.0000% 0.0000%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 0.4878% 0.0057%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% -2.2515% -0.0257%
002410 广联达 23.0000 1.1400% -1.2885% -0.0147%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% 3.4918% 0.0374%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% -3.5629% -0.0378%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% 0.1742% 0.0016%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.35% 0.0163% 0.0000%
华安强化债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0000% -0.0133%
2019-05-23 -0.2504% -0.0783%
2019-05-22 0.0000% -0.0691%
2019-05-21 0.1700% 0.0412%
2019-05-20 -0.2502% -0.0538%
2019-05-17 -0.4200% -0.0195%
2019-05-16 0.1700% 0.0376%
2019-05-15 0.4200% -0.0302%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安强化债券A基金040012实时估值图(多计算方式对照)
华安强化债券A基金040012实时估值图 华安强债A基金040012实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0743 0.0294%
华安双债A 1.2097 0.0039%
华安双债C 1.1881 0.0039%
华安年年红 1.0488 -0.0167%
华安年年盈A 1.0360 -0.0021%
华安年年盈C 1.0330 -0.0021%
华安生态 2.4600 -0.0798%
华安沪深300A 1.4784 0.8595%
华安沪深300C 1.4246 0.8595%
华安中证医药联接A 1.2110 -0.0002%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%