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华安强化债券A基金盘中实时估值(040012)

今天最新净值 1.2030 -0.0060 -0.5000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2088 -0.0002 -0.0130% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8340
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
华安强化债券A基金040012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -2.2817% -0.0707%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% -0.7282% -0.0179%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 1.1390% 0.0230%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 0.1976% 0.0026%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 0.8850% 0.0103%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% 0.0806% 0.0009%
002410 广联达 23.0000 1.1400% -2.5777% -0.0294%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% -1.7964% -0.0192%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% -1.0417% -0.0110%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% -1.6648% -0.0148%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.35% -0.1262% 6.9200%
华安强化债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -0.5000% -0.0130%
2019-02-14 0.1657% 0.1394%
2019-02-13 0.0829% 0.1258%
2019-02-12 -0.0829% 0.1722%
2019-02-11 0.4160% 0.3549%
2019-02-01 0.0833% 0.2372%
2019-01-31 0.1668% -0.2428%
2019-01-30 -0.0833% -0.3296%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安强化债券A基金040012实时估值图(多计算方式对照)
华安强化债券A基金040012实时估值图 华安强债A基金040012实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0674 -0.0551%
华安双债A 1.1998 -0.0130%
华安双债C 1.1788 -0.0130%
华安年年红 1.0620 0.0033%
华安年年盈A 1.0280 0.0016%
华安年年盈C 1.0250 0.0016%
华安生态 1.9474 -1.5943%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%
华安沪深300C 1.2956 -1.9043%
华安中证医药联接A 1.1520 0.0015%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%