基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安动态灵活配置基金盘中实时估值(040015)

今天最新净值 3.0480 0.0120 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6610
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.852亿份
  • 最近份额:6.2907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
华安动态灵活配置基金040015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300775 三角防务 483.0800 7.31% -0.75% -0.0548%
600258 首旅酒店 481.2900 6.80% -5.50% -0.3740%
600754 锦江酒店 0.0000 5.49% -5.33% -0.2926%
300900 广联航空 247.0900 5.26% 0.24% 0.0126%
300750 宁德时代 32.9600 4.94% 0.76% 0.0375%
603267 鸿远电子 109.4500 4.74% -1.21% -0.0574%
002756 永兴材料 178.3700 4.64% -0.72% -0.0334%
300696 爱乐达 613.8200 4.13% -0.69% -0.0285%
300777 中简科技 0.0000 3.58% 1.23% 0.0440%
688122 西部超导 0.0000 3.09% -1.64% -0.0507%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.98% -0.7973% 79.37%
华安动态灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 2.84% 3.41%
2024-03-27 -2.40% -2.21%
2024-03-26 0.07% 0.42%
2024-03-25 -1.90% -1.63%
2024-03-22 -1.89% -1.53%
2024-03-21 0.06% 0.03%
2024-03-20 0.39% 0.37%
2024-03-19 -1.05% -1.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安动态灵活配置基金040015实时估值图
华安动态基金040015实时估值图
华安动态灵活配置基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0723 5.6707%
华富永鑫C 1.0433 5.6707%
前海金银 1.5283 5.4700%
前海金银C 1.4966 5.4700%
东方周期优选灵活配置混合 0.7043 5.1999%
银华同力精选混合 0.8705 4.7645%
金鹰周期优选混合 0.8057 4.6676%
银华内需 2.6685 4.3186%