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嘉实债券基金盘中实时估值(070005)

今天最新净值 1.3442 0.0005 0.0400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4809
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.865亿份
  • 最近份额:11.1914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
嘉实债券基金070005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002050 三花智控 7.0700 0.26% -3.28% -0.0085%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.26% -0.0085% 0.00%
嘉实债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.09% 0.00%
2024-04-17 0.16% 0.00%
2024-04-16 -0.05% 0.00%
2024-04-15 0.00% 0.00%
2024-04-12 0.09% 0.00%
2024-04-11 0.10% 0.00%
2024-04-10 0.03% 0.00%
2024-04-09 0.10% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实债券基金070005实时估值图
嘉实债券基金070005实时估值图
嘉实债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8869 3.2821%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8763 3.2821%
汇丰中小盘 2.3966 2.6113%
油气ETF 1.1130 2.1895%
银华同力精选混合 0.9005 2.1765%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6506 2.1181%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6428 2.1181%
华夏产业升级混合 1.7017 2.0089%