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嘉实海外中国混合(QDII)基金盘中实时估值(070012)

今天最新净值 0.8540 0.0010 0.1195% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
嘉实海外中国混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-12 0.1195% 0.4455%
2019-07-11 0.3593% -0.0288%
2019-07-10 -0.5952% -0.1209%
2019-07-08 -1.6393% -1.6658%
2019-07-05 0.0000% 0.3723%
2019-07-04 -0.2336% -0.3764%
2019-07-03 -0.2336% -0.7950%
2019-07-02 1.1820% 0.0247%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图(多计算方式对照)
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图 嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0270 -0.0041%
嘉实沪深300增强 1.3441 0.1308%
嘉实丰益债券 1.0090 0.0001%
嘉实丰益策略 1.0149 -0.0057%
嘉实绝对收益 1.1830 -0.0879%
嘉实对冲套利 1.0651 0.1947%
嘉实泰和 2.6174 0.2831%
嘉实医疗保健 1.6354 -0.1005%
嘉实新兴 2.4734 0.3403%
嘉实新收益 1.1930 0.8486%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球 1.4313 0.2996%