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嘉实优质企业基金盘中实时估值(070099)

今天最新净值 1.1480 -0.0010 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7480
  • 成立日期:2007-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.204亿份
  • 最近份额:9.5374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛 刘晗竹
嘉实优质企业基金070099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 7.91% 0.73% 0.0577%
300037 新宙邦 0.0000 5.66% 1.18% 0.0668%
300395 菲利华 0.0000 4.55% 1.34% 0.0610%
002179 中航光电 0.0000 4.36% 0.47% 0.0205%
002025 航天电器 0.0000 3.91% -0.58% -0.0227%
002541 鸿路钢构 0.0000 3.11% -1.06% -0.0330%
300496 中科创达 0.0000 3.06% -0.79% -0.0242%
688516 奥特维 0.0000 2.87% -2.55% -0.0732%
603606 东方电缆 0.0000 2.76% 0.43% 0.0119%
600862 中航高科 0.0000 2.47% 0.41% 0.0101%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.66% 0.0749% 90.64%
嘉实优质企业基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.73% 1.00%
2024-03-27 -2.13% -3.11%
2024-03-26 -0.09% 0.20%
2024-03-25 -1.31% -1.64%
2024-03-22 -1.47% -2.11%
2024-03-21 -0.43% -0.33%
2024-03-20 -0.17% -0.20%
2024-03-19 -0.51% -0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实优质企业基金070099实时估值图
嘉实优质基金070099实时估值图
嘉实优质企业基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%