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大成债券A/B基金盘中实时估值(090002)

今天最新净值 1.0519 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3367
  • 成立日期:2003-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.528亿份
  • 最近份额:22.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王立
大成债券A/B基金090002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000589 贵州轮胎 0.0000 0.39% 0.91% 0.0035%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.39% 0.0035% 0.39%
大成债券A/B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.03% 0.00%
2024-03-27 -0.04% 0.00%
2024-03-26 -0.05% 0.00%
2024-03-25 -0.08% 0.00%
2024-03-22 -0.09% 0.00%
2024-03-21 0.03% 0.00%
2024-03-20 0.07% 0.00%
2024-03-19 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成债券A/B基金090002实时估值图
大成债券A/B基金090002实时估值图
大成债券A/B基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科创主题混合(LOF)C 2.0516 1.8811%
科创大成 2.0714 1.8811%
大成互联网 1.5083 1.7741%
大成动态量化 1.0111 1.6864%
大成正向 1.0471 1.5635%
大成专精特新混合A 0.7708 1.5605%
大成专精特新混合C 0.7608 1.5605%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0.9099 1.5542%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%