基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

大成消费主题股票基金盘中实时估值(090016)

今天最新净值 0.9040 0.0040 0.4400% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8970 -0.0030 -0.3383% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
大成消费主题股票基金090016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 0.3026% 0.0235%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% -0.5714% -0.0419%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 0.1642% 0.0118%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 0.3780% 0.0269%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 0.1733% 0.0121%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.2625% 0.0183%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 0.0000% 0.0000%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 0.0000% 0.0000%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% -7.4108% -0.2794%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% -1.4545% -0.0143%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.75% -0.243% 90.0800%
大成消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-25 0.4400% -0.3383%
2018-05-24 -0.7718% -0.5521%
2018-05-23 -0.7659% -1.4968%
2018-05-22 0.5501% -0.7663%
2018-05-21 0.8879% -0.2879%
2018-05-18 0.5580% 1.7958%
2018-05-17 -1.3216% 0.2513%
2018-05-16 0.8889% -1.3768%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成消费主题股票基金090016实时估值图(多计算方式对照)
大成消费主题股票基金090016实时估值图 大成消费基金090016实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.1690 -0.0007%
大成信用债C 1.1460 -0.0007%
景祥B 1.9478 -0.0085%
大成信用增利A 1.0943 0.0272%
大成信用增利C 1.0813 0.0272%
大成景祥 1.4309 -0.0085%
大成灵活配置 1.8277 0.2010%
大成高新技术 1.6106 -0.2105%
大成景益平稳 1.4525 -0.3101%
大成景利混合 1.1671 -0.1662%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2828 -0.5755%
华夏优势 1.7016 -0.7220%
华夏复兴 1.5701 -2.6013%
农银高增长 1.8993 -0.5242%
中银消费 1.4523 -0.0459%
华夏盛世 0.7697 -0.6875%
汇添富消费 3.3302 -0.0243%
广发轮动 1.5123 -0.7048%
中银美丽中国 1.2871 -0.3010%
华宝服务 1.7906 -0.6884%