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大成消费主题股票基金盘中实时估值(090016)

今天最新净值 0.7830 0.0010 0.1300% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7892 0.0062 0.7918% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.0400
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
大成消费主题股票基金090016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 0.8651% 0.0672%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% 0.6192% 0.0454%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 0.5455% 0.0392%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 0.7789% 0.0555%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 0.9328% 0.0651%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.5714% 0.0398%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 0.9009% 0.0624%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 0.5199% 0.0349%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% 1.0578% 0.0399%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% -0.3667% -0.0036%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.75% 0.4458% 89.2800%
大成消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 0.1300% 1.0351%
2018-08-17 -1.1378% -0.7272%
2018-08-16 -0.6281% -0.1889%
2018-08-15 -1.9704% -1.7778%
2018-08-14 -0.6120% -0.0506%
2018-08-13 -0.1222% -1.0883%
2018-08-10 0.4914% -0.5142%
2018-08-09 2.5189% 1.2026%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成消费主题股票基金090016实时估值图(多计算方式对照)
大成消费主题股票基金090016实时估值图 大成消费基金090016实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.2160 -0.0008%
大成信用债C 1.1900 -0.0008%
景祥B 1.9477 -0.0154%
大成信用增利A 1.0856 -0.0336%
大成信用增利C 1.0706 -0.0336%
大成景祥 1.4308 -0.0154%
大成灵活配置 1.5580 2.0282%
大成高新技术 1.4475 1.5804%
大成景益平稳 1.4363 0.1588%
大成景利混合 1.1278 0.0707%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7206 0.8539%
华夏优势 1.4887 1.2715%
华夏复兴 1.3405 2.8010%
农银高增长 1.6814 2.1084%
中银消费 1.2956 2.4164%
华夏盛世 0.6222 0.8470%
汇添富消费 3.0124 2.7760%
广发轮动 1.3505 3.0140%
中银美丽中国 1.1849 1.4452%
华宝服务 1.6326 2.2262%