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大成消费主题股票基金盘中实时估值(090016)

今天最新净值 0.7200 0.0080 1.1200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7215 0.0095 1.3316% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9770
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
大成消费主题股票基金090016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 1.6484% 0.1281%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% 0.7463% 0.0547%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 1.1844% 0.0850%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 2.3801% 0.1695%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 2.6667% 0.1861%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.8499% 0.0592%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 2.9457% 0.2041%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 1.4011% 0.0942%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% -3.3600% -0.1267%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% 0.5472% 0.0054%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.75% 0.8596% 91.1000%
大成消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 1.1200% 1.3316%
2019-01-17 -0.9736% -0.3440%
2019-01-16 -0.2774% 0.2097%
2019-01-15 1.5493% 0.8671%
2019-01-14 -0.6993% -0.6831%
2019-01-11 0.5626% 0.6820%
2019-01-10 0.2821% -0.5242%
2019-01-09 0.4249% 0.9124%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成消费主题股票基金090016实时估值图(多计算方式对照)
大成消费主题股票基金090016实时估值图 大成消费基金090016实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.2464 -0.0016%
大成信用债C 1.2182 -0.0016%
景祥B 1.9481 0.0076%
大成信用增利A 1.1018 -0.0209%
大成信用增利C 1.0848 -0.0209%
大成景祥 1.4311 0.0076%
大成灵活配置 1.4141 1.7315%
大成高新技术 1.4362 1.2113%
大成景益平稳 1.4512 -0.0582%
大成景利混合 1.1491 0.0976%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.5845 1.3756%
华夏优势 1.3376 1.1068%
华夏复兴 1.2517 1.1851%
农银高增长 1.5107 0.9578%
中银消费 1.2016 1.7479%
华夏盛世 0.5408 0.9044%
汇添富消费 2.8998 1.3562%
广发轮动 1.2422 1.9850%
中银美丽中国 1.0931 1.4973%
华宝服务 1.3950 1.2330%