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大成消费主题股票基金盘中实时估值(090016)

今天最新净值 0.6820 0.0030 0.4400% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6704 -0.0116 -1.7014% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:0.9390
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
大成消费主题股票基金090016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601998 中信银行 58.9500 7.7700% -1.9332% -0.1502%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% -4.0185% -0.2946%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% -0.7080% -0.0508%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% -3.7931% -0.2701%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% -1.2891% -0.0900%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% -0.5650% -0.0394%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% -1.4641% -0.1015%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% -1.3937% -0.0937%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% 0.9562% 0.0360%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% -7.9208% -0.0776%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.75% -1.1319% 89.2800%
大成消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-17 0.4400% 0.4291%
2018-10-16 -2.1614% 0.2503%
2018-10-15 -2.6648% -1.2792%
2018-10-12 0.7062% 1.4404%
2018-10-11 -5.6000% -3.4091%
2018-10-10 -0.2660% 0.2563%
2018-10-09 -0.6605% -0.2380%
2018-10-08 -3.5669% -3.5906%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成消费主题股票基金090016实时估值图(多计算方式对照)
大成消费主题股票基金090016实时估值图 大成消费基金090016实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.2230 0.0022%
大成信用债C 1.1960 0.0022%
景祥B 1.9483 0.0150%
大成信用增利A 1.0911 0.0110%
大成信用增利C 1.0761 0.0110%
大成景祥 1.4312 0.0150%
大成灵活配置 1.3807 -2.5633%
大成高新技术 1.3588 -1.2465%
大成景益平稳 1.4264 -0.2491%
大成景利混合 1.1196 -0.1244%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.4936 -1.6095%
华夏优势 1.2909 -1.5355%
华夏复兴 1.1864 -1.0542%
农银高增长 1.4975 -1.5620%
中银消费 1.2238 -1.5410%
华夏盛世 0.5245 -1.9546%
汇添富消费 2.8239 -2.3193%
广发轮动 1.1500 -1.9636%
中银美丽中国 1.0779 -1.6537%
华宝服务 1.3893 -2.2315%