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富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

今天最新净值 1.2410 0.0005 0.0403% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2418 0.0008 0.0650% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.4530
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.1739% 0.0157%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.2114% 0.0077%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 0.2494% 0.0046%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.0000% 0.0000%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -1.0040% -0.0108%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 0.2427% 0.0008%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.0000% 0.0000%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -1.0381% -0.0029%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.57% 0.0151% 0.0000%
富国天利增长债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-16 0.0403% -0.0052%
2018-07-13 0.0242% -0.0351%
2018-07-12 0.0726% -0.0545%
2018-07-11 0.0161% 0.0274%
2018-07-10 0.0000% -0.0273%
2018-07-09 0.0889% -0.0817%
2018-07-06 0.0242% 0.0419%
2018-07-05 0.0809% 0.0066%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.5539 0.1244%
富国信增A 1.0651 -0.0814%
富国信增C 1.0561 -0.0814%
富国医保 2.2699 -1.3928%
富国城镇发展 1.2853 0.8833%
富国高端制造 1.5269 -0.2689%
富国天盛 1.0175 -0.0469%
富国收益A 1.2045 -0.0390%
富国收益C 1.1835 -0.0390%
富国新回报A 1.1252 -0.0741%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6846 0.5265%
中海可转债C 0.6846 0.5265%
鹏华国企债 1.1436 0.0014%
华夏聚利债券 1.1329 -0.0066%
工银产业债A 1.3037 -0.1020%
工银产业债B 1.2817 -0.1020%
华夏双债增强A 1.1629 -0.0074%
华夏双债增强C 1.1499 -0.0074%
鹏华实业债 1.3794 0.0086%
鹏华双债增利 1.1298 -0.0323%