基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

今天最新净值 1.2872 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2867 -0.0005 -0.0417% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.4992
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 9.0300% -0.3322% -0.0300%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.4367% 0.0159%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -0.7812% -0.0145%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -0.1250% -0.0014%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 2.5442% 0.0275%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 0.5122% 0.0016%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.1739% 0.0005%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 0.3497% 0.0010%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.57% 0.0006% 0.0000%
富国天利增长债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0000% -0.0418%
2018-12-10 0.0622% 0.0474%
2018-12-07 0.0467% 0.0016%
2018-12-06 0.0311% 0.1045%
2018-12-05 0.0779% -0.0341%
2018-12-04 0.0623% 0.0060%
2018-12-03 0.0780% -0.0896%
2018-11-30 0.0312% -0.0457%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.4789 0.1935%
富国信增A 1.0835 0.0471%
富国信增C 1.0725 0.0471%
富国医保 1.8171 1.0060%
富国城镇发展 1.0236 1.0440%
富国高端制造 1.2657 0.9341%
富国天盛 0.9501 0.1123%
富国收益A 1.1705 0.1286%
富国收益C 1.1485 0.1286%
富国新回报A 1.1195 0.0483%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%