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富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

今天最新净值 1.3104 0.0005 0.0400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0009 0.0711% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.5224
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 9.0300% -1.3267% -0.1198%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% -0.2179% -0.0079%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -1.5113% -0.0280%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -1.1283% -0.0122%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -0.8457% -0.0091%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -0.8393% -0.0026%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -0.1783% -0.0006%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -1.8771% -0.0053%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.57% -0.1855% 0.0000%
富国天利增长债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0400% 0.0711%
2019-02-14 0.0458% 0.0029%
2019-02-13 0.0764% -0.0609%
2019-02-12 0.0841% -0.0296%
2019-02-11 0.1302% -0.0956%
2019-02-01 0.0997% -0.0771%
2019-01-31 0.0537% -0.0972%
2019-01-30 0.0461% 0.0394%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.5406 -0.3509%
富国信增A 1.1005 -0.0490%
富国信增C 1.0885 -0.0490%
富国医保 1.8179 -1.1464%
富国城镇发展 1.0520 -0.4735%
富国高端制造 1.3321 -1.5416%
富国天盛 1.0087 -0.1308%
富国收益A 1.1359 -0.1886%
富国收益C 1.1129 -0.1886%
富国新回报A 1.1253 -0.2368%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%