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富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

今天最新净值 1.2878 0.0004 0.0309% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2935 -0.0004 -0.0296% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.5308
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:35.1763亿
富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.3289% 0.0297%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% -0.4405% -0.0160%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -1.5119% -0.0280%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.1248% 0.0013%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 0.2956% 0.0032%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -1.0613% -0.0033%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.1848% 0.0006%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 0.7353% 0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.57% -0.0104% 0.0000%
富国天利增长债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0309% -0.0296%
2019-05-23 -0.0232% 0.0599%
2019-05-22 -0.0100% -0.0019%
2019-05-21 0.0200% -0.0702%
2019-05-20 0.0000% 0.0909%
2019-05-17 -0.0772% 0.0626%
2019-05-16 0.0500% -0.0509%
2019-05-15 0.1400% -0.1042%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.6750 0.0006%
富国信增A 1.1241 0.0098%
富国信增C 1.1111 0.0098%
富国医保 2.0416 0.0274%
富国城镇发展 1.1870 -0.2556%
富国高端制造 1.5619 0.1870%
富国天盛 1.1167 -0.0290%
富国收益A 1.1325 -0.0471%
富国收益C 1.1075 -0.0471%
富国新回报A 1.1318 -0.0165%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%