基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

今天最新净值 1.2584 -0.0005 -0.0397% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2573 -0.0011 -0.0899% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.4704
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 9.0300% 3.3058% 0.2985%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.5988% 0.0217%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 0.5000% 0.0093%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.0000% 0.0000%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 1.6327% 0.0176%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 1.5663% 0.0049%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.1695% 0.0005%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 0.1508% 0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.57% 0.3529% 0.0000%
富国天利增长债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.0397% -0.0064%
2018-09-19 0.0397% -0.1023%
2018-09-18 0.0318% -0.0492%
2018-09-17 0.0239% 0.0549%
2018-09-14 0.0636% -0.0551%
2018-09-13 0.0159% -0.0087%
2018-09-12 0.0239% 0.1047%
2018-09-11 -0.0477% -0.0467%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.5356 0.7644%
富国信增A 1.0723 0.1191%
富国信增C 1.0623 0.1191%
富国医保 1.8912 2.5620%
富国城镇发展 1.1408 1.8616%
富国高端制造 1.4134 2.3464%
富国天盛 1.0019 0.1942%
富国收益A 1.2147 0.0586%
富国收益C 1.1927 0.0586%
富国新回报A 1.1324 0.1231%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
鹏华国企债 1.1482 0.0414%
华夏聚利债券 1.1231 0.0952%
工银产业债A 1.3163 0.4029%
工银产业债B 1.2942 0.4029%
华夏双债增强A 1.1763 0.1113%
华夏双债增强C 1.1623 0.1113%
鹏华实业债 1.4044 0.0028%
鹏华双债增利 1.1403 0.0418%