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易方达价值精选基金盘中实时估值(110009)

今天最新净值 1.1530 0.0026 0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.8620
  • 成立日期:2006-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:117.911亿份
  • 最近份额:34.7067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:葛秋石 包正钰
易方达价值精选基金110009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 24.6200 9.89% -0.16% -0.0158%
000568 泸州老窖 148.8300 9.39% -0.82% -0.0770%
000425 徐工机械 3942.6500 5.27% 2.25% 0.1186%
000858 五 粮 液 179.5000 5.25% 0.32% 0.0168%
601728 中国电信 3949.7800 4.94% 0.84% 0.0415%
000596 古井贡酒 79.0200 4.57% -1.43% -0.0654%
600938 中国海油 0.0000 4.01% 3.52% 0.1412%
603198 迎驾贡酒 256.9700 3.92% -0.61% -0.0239%
688036 传音控股 0.0000 3.24% 0.31% 0.0100%
600941 中国移动 0.0000 2.94% -0.69% -0.0203%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.42% 0.1257% 93.76%
易方达价值精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.41% 0.44%
2024-03-27 -1.23% -0.80%
2024-03-26 0.77% 1.05%
2024-03-25 0.03% 0.11%
2024-03-22 -1.18% -1.25%
2024-03-21 -0.22% 0.05%
2024-03-20 -0.29% -0.17%
2024-03-19 0.37% 0.68%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达价值精选基金110009实时估值图
易基价值基金110009实时估值图
易方达价值精选基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基资源 1.3424 1.9281%
易方达沪深300指数增强A 0.7109 1.4160%
易方达沪深300指数增强C 0.7034 1.4160%
易方达港股通成长混合A 0.6328 1.1330%
易方达港股通成长混合C 0.6263 1.1330%
香港小盘 0.8130 0.9541%
军工分级 1.0748 0.8233%
易基科顺 1.5291 0.7766%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0707 5.5039%
华富永鑫C 1.0416 5.5039%
前海金银 1.5262 5.3308%
前海金银C 1.4946 5.3308%
东方周期优选灵活配置混合 0.7024 4.9183%
银华同力精选混合 0.8693 4.6211%
金鹰周期优选混合 0.8036 4.3957%
银华内需 2.6660 4.2223%