基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达中小盘混合基金盘中实时估值(110011)

今天最新净值 4.9742 0.0424 0.8700% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.9165 -0.0201 -0.4072% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:5.3642
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:25.9902亿
易方达中小盘混合基金110011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 340.0000 9.8000% 0.0246% 0.0024%
000568 泸州老窖 370.0000 9.3600% 0.0474% 0.0044%
000333 美的集团 275.0000 8.7000% 1.1029% 0.0960%
000550 江铃汽车 305.6000 8.2700% -0.8460% -0.0700%
600066 宇通客车 395.0000 7.8500% -1.0574% -0.0830%
000423 东阿阿胶 155.0000 7.7200% -1.9488% -0.1504%
000089 深圳机场 900.0100 7.6100% 0.1112% 0.0085%
600519 贵州茅台 18.0000 4.5700% 0.0795% 0.0036%
600804 鹏博士 125.0000 2.7200% -3.3850% -0.0921%
000596 古井贡酒 70.0000 2.6500% -0.8358% -0.0221%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.25% -0.3027% 90.9500%
易方达中小盘混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.8700% 0.4049%
2019-07-18 -1.1900% -1.6191%
2019-07-17 -0.3300% -0.0463%
2019-07-16 -1.3800% -1.7623%
2019-07-15 -0.6600% -0.8672%
2019-07-12 1.4300% 0.7930%
2019-07-11 -0.4500% -0.1034%
2019-07-10 0.2800% -0.3623%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中小盘混合基金110011实时估值图(多计算方式对照)
易方达中小盘混合基金110011实时估值图 易方达中小盘基金110011实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达裕丰 1.7404 -0.0337%
易方达新兴成长 1.9505 -1.8876%
易方达裕惠 1.6944 -0.0966%
易方达创新驱动 0.8416 -2.1354%
易基非银ETF联接 1.0294 -0.0170%
易方达新经济 1.5326 -1.6918%
易方达改革 1.0931 -0.9020%
易方达裕如 1.0958 -0.0155%
易基新收益A 1.6609 -0.0035%
易基新收益C 1.6269 -0.0035%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9240 -1.4833%
华夏优势 1.5472 -0.4370%
华夏复兴 1.4539 -2.0912%
农银高增长 1.6361 -1.2489%
中银消费 1.3903 -0.6939%
华夏盛世 0.5977 -0.8726%
汇添富消费 4.1716 -0.0339%
广发轮动 1.6780 -0.8250%
中银美丽中国 1.3153 -0.5849%
华宝服务 1.5954 -1.5180%