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易方达沪深300ETF联接基金盘中实时估值(110020)

今天最新净值 1.3836 0.0028 0.2000% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3836
  • 成立日期:2009-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:167.463亿份
  • 最近份额:54.6292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
易方达沪深300ETF联接基金110020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.4600 0.06% 1.03% 0.0006%
300750 宁德时代 3.0400 0.04% -0.35% -0.0001%
000333 美的集团 5.6800 0.02% -2.27% -0.0005%
000858 五粮液 2.2500 0.02% 1.71% 0.0003%
002415 海康威视 8.3900 0.02% -0.76% -0.0002%
002475 立讯精密 8.0500 0.02% 1.25% 0.0003%
002594 比亚迪 1.4700 0.02% -1.69% -0.0003%
300059 东方财富 20.4200 0.02% 0.81% 0.0002%
600036 招商银行 8.9500 0.02% 0.12% 0.0000%
601318 中国平安 7.7800 0.02% 0.15% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.26% 0.0003% 0.93%
易方达沪深300ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.65% 0.00%
2024-04-22 -0.28% 0.00%
2024-04-19 -0.74% -0.01%
2024-04-18 0.12% 0.00%
2024-04-17 1.45% 0.01%
2024-04-16 -1.01% -0.01%
2024-04-15 1.99% 0.02%
2024-04-12 -0.77% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达沪深300ETF联接基金110020实时估值图
易基沪深300基金110020实时估值图
易方达沪深300ETF联接基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
HK互联网 0.8761 3.8804%
易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7199 3.1945%
易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1013 3.1945%
中概互联 0.9099 2.9133%
港股科技 0.4696 2.8347%
HK新经济 0.8008 2.6620%
HK消费50 0.8729 2.6172%
易方达医药生物股票A 0.5993 2.5987%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%