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易方达消费行业股票基金盘中实时估值(110022)

今天最新净值 2.8380 0.0130 0.4500% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.9110 0.0070 0.2416% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.8380
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
易方达消费行业股票基金110022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 3.5647% 0.3219%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 2.0727% 0.1552%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 0.6234% 0.0464%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 3.0688% 0.1593%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 0.7422% 0.0365%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 0.7977% 0.0387%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.2708% 0.0117%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 1.8492% 0.0727%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -0.5405% -0.0206%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.19% 0.8218% 89.5600%
易方达消费行业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 0.4500% 0.3873%
2019-08-22 1.4400% 1.1925%
2019-08-21 -0.1400% -0.0986%
2019-08-20 0.9600% 0.6810%
2019-08-19 1.2900% 1.5758%
2019-08-16 0.6900% 0.5024%
2019-08-15 -0.2500% -0.3429%
2019-08-14 1.5400% 1.4324%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达消费行业股票基金110022实时估值图(多计算方式对照)
易方达消费行业股票基金110022实时估值图 易基消费基金110022实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达裕丰 1.7542 0.0135%
易方达新兴成长 2.0133 0.0654%
易方达裕惠 1.6926 -0.0211%
易方达创新驱动 0.8762 -0.0962%
易基非银ETF联接 1.0594 -0.0143%
易方达新经济 1.5997 0.1685%
易方达改革 1.1488 -0.1051%
易方达裕如 1.0951 0.0112%
易基新收益A 1.7242 0.0096%
易基新收益C 1.6892 0.0096%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0339 -0.1050%
华夏优势 1.6032 -0.1138%
华夏复兴 1.5316 -0.2197%
农银高增长 1.6871 -0.0682%
中银消费 1.4425 -0.2430%
华夏盛世 0.6223 -0.1164%
汇添富消费 4.3638 -0.2326%
广发轮动 1.7769 0.0518%
中银美丽中国 1.3543 0.2413%
华宝服务 1.7065 0.9765%