基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银景气行业混合基金盘中实时估值(121002)

今天最新净值 1.0017 0.0085 0.8558% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9806 -0.0211 -2.1095% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:3.1180
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
国投瑞银景气行业混合基金121002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% -4.2000% -0.2075%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% -3.0055% -0.1328%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% -2.0464% -0.0708%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% -3.1959% -0.1042%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -3.6778% -0.1144%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% -2.3546% -0.0730%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% -4.4890% -0.1360%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -0.3717% -0.0112%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% -5.6296% -0.1593%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% -3.4091% -0.0903%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.82% -1.0995% 69.7600%
国投瑞银景气行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-17 0.8558% -0.0389%
2018-10-16 -0.9869% -0.7789%
2018-10-15 -0.9480% -0.9910%
2018-10-12 0.2376% -0.0150%
2018-10-11 -4.5987% -4.4734%
2018-10-10 0.1703% -0.2087%
2018-10-09 0.3798% -0.2274%
2018-10-08 -2.8413% -1.6478%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图 国投景气基金121002实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0863 0.0249%
国投中高C 1.0843 0.0249%
国投策略精选 1.4410 -0.8971%
国投医疗保健 0.9517 -4.3552%
国投新机遇A 1.1809 -0.5112%
国投新机遇C 1.1541 -0.5112%
国投美丽中国 1.1356 -2.0220%
国投岁增利A 1.0671 0.0111%
国投岁增利C 1.0561 0.0111%
国投信息消费 0.8915 -2.2439%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.8868 -1.7897%
华夏大盘 10.7801 -1.9098%
财通可持续混合 1.1921 -2.2082%
富国宏观策略 1.4532 -0.6030%
建信消费 1.5047 -0.6828%
长盛电子信息 1.1917 -2.4780%
国海焦点驱动 1.3818 -0.6591%
华夏永福 1.5079 -0.8626%
上投天颐 0.9825 -0.2497%
民生策略 1.8608 -1.4938%