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国投瑞银景气行业混合基金盘中实时估值(121002)

今天最新净值 1.0815 0.0089 0.8300% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 0.0095 0.8743% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:3.1978
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
国投瑞银景气行业混合基金121002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% 0.1848% 0.0091%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% 0.0000% 0.0000%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 2.2631% 0.0783%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% 4.4053% 0.1436%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% 0.4082% 0.0127%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 1.4180% 0.0440%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 0.5538% 0.0168%
600548 深高速 289.2300 3.0200% 0.8883% 0.0268%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% 0.5083% 0.0144%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% 0.5682% 0.0151%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.82% 0.3608% 69.7600%
国投瑞银景气行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 0.8300% 0.4408%
2018-08-17 -0.9694% -0.6851%
2018-08-16 -0.8513% -0.9763%
2018-08-15 -2.0181% -1.6742%
2018-08-14 -0.4376% -0.1973%
2018-08-13 0.2596% -0.2989%
2018-08-10 0.3324% 0.4959%
2018-08-09 1.9041% 1.5787%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图 国投景气基金121002实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0877 -0.0305%
国投中高C 1.0857 -0.0305%
国投策略精选 1.5126 0.7749%
国投医疗保健 1.0912 2.6508%
国投新机遇A 1.2480 0.4037%
国投新机遇C 1.2209 0.4037%
国投美丽中国 1.2625 0.6795%
国投岁增利A 1.0608 -0.0186%
国投岁增利C 1.0508 -0.0186%
国投信息消费 0.9701 1.5841%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9878 1.7351%
华夏大盘 12.1403 2.1135%
财通可持续混合 1.3044 2.0635%
富国宏观策略 1.5368 0.4457%
建信消费 1.6208 0.7353%
长盛电子信息 1.4599 0.4782%
国海焦点驱动 1.4081 0.7206%
华夏永福 1.5512 0.5323%
上投天颐 0.9929 0.1966%
民生策略 2.0547 1.8170%