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国投瑞银景气行业混合基金盘中实时估值(121002)

今天最新净值 1.3327 -0.0034 -0.2500% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3411 0.0050 0.3717% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:3.3940
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
国投瑞银景气行业混合基金121002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% -1.0160% -0.0502%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% -0.4184% -0.0185%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 2.6201% 0.0907%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% 1.0164% 0.0331%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -1.7758% -0.0552%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 0.0000% 0.0000%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 9.9922% 0.3028%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -0.1134% -0.0034%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% -0.8448% -0.0239%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% 0.2829% 0.0075%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.82% 0.2829% 73.0700%
国投瑞银景气行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 -0.2500% 0.3717%
2018-05-21 0.8530% 0.6221%
2018-05-18 0.4397% 0.2680%
2018-05-17 0.1443% -0.7784%
2018-05-16 -0.7460% -0.1274%
2018-05-15 0.7899% 0.4202%
2018-05-14 0.0380% 0.3984%
2018-05-11 -0.6417% -0.7160%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图 国投景气基金121002实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0769 -0.0102%
国投中高C 1.0739 -0.0102%
国投策略精选 1.5811 0.1340%
国投医疗保健 1.4135 1.5433%
国投新机遇A 1.3439 0.0693%
国投新机遇C 1.3159 0.0693%
国投美丽中国 1.4170 0.4980%
国投岁增利A 1.0529 -0.0092%
国投岁增利C 1.0439 -0.0092%
国投信息消费 1.2121 -0.2425%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1316 0.4951%
华夏大盘 13.8008 -0.6635%
财通可持续混合 1.4753 -0.5199%
富国宏观策略 1.6815 -0.0289%
建信消费 1.9053 0.4889%
长盛电子信息 1.7737 0.0416%
国海焦点驱动 1.4403 -0.0486%
华夏永福 1.6350 -0.1248%
上投天颐 1.0161 -0.0851%
民生策略 2.2701 -0.0838%