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国投瑞银景气行业混合基金盘中实时估值(121002)

今天最新净值 1.0410 0.0121 1.1800% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0331 0.0042 0.4069% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.1573
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
国投瑞银景气行业混合基金121002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% 0.4082% 0.0202%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% 0.5000% 0.0221%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 0.2460% 0.0085%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% -0.6239% -0.0203%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -0.2079% -0.0065%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 0.0596% 0.0018%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 1.5200% 0.0461%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -0.2210% -0.0067%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% 0.5755% 0.0163%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% -2.3220% -0.0615%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.82% 0.02% 74.9100%
国投瑞银景气行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 1.1800% 0.4069%
2019-01-17 -0.6853% -0.2741%
2019-01-16 -0.1734% 0.4610%
2019-01-15 1.3378% 0.8866%
2019-01-14 -0.4472% -0.1253%
2019-01-11 0.6162% 0.2115%
2019-01-10 0.2451% -0.2235%
2019-01-09 0.4432% 0.2338%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银景气行业混合基金121002实时估值图 国投景气基金121002实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1038 -0.0167%
国投中高C 1.1008 -0.0167%
国投策略精选 1.4233 1.0159%
国投医疗保健 1.0291 2.4999%
国投新机遇A 1.1846 0.9053%
国投新机遇C 1.1594 0.9053%
国投美丽中国 1.2039 1.2553%
国投岁增利A 1.0739 -0.0067%
国投岁增利C 1.0629 -0.0067%
国投信息消费 0.9247 1.1655%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%