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国投瑞银核心企业基金盘中实时估值(121003)

今天最新净值 0.7901 0.0067 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8364
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.587亿份
  • 最近份额:11.1235亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
国投瑞银核心企业基金121003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 9.6800 2.11% 0.33% 0.0070%
601898 中煤能源 0.0000 2.01% 0.45% 0.0090%
600348 华阳股份 0.0000 2.00% -0.22% -0.0044%
000333 美的集团 33.8200 1.89% 1.43% 0.0270%
600690 海尔智家 65.7400 1.74% 5.47% 0.0952%
002475 立讯精密 0.0000 1.59% 1.16% 0.0184%
600030 中信证券 0.0000 1.58% -0.21% -0.0033%
000100 TCL科技 0.0000 1.57% 2.87% 0.0451%
688037 芯源微 0.0000 1.56% -0.45% -0.0070%
601666 平煤股份 0.0000 1.48% 0.41% 0.0061%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.53% 0.1931% 81.56%
国投瑞银核心企业基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.47% 0.71%
2024-03-27 -2.04% -0.80%
2024-03-26 -0.01% 0.06%
2024-03-25 -1.13% -0.78%
2024-03-22 -0.83% -0.16%
2024-03-21 -0.28% -0.31%
2024-03-20 0.04% -0.26%
2024-03-19 -0.75% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银核心企业基金121003实时估值图
国投核心基金121003实时估值图
国投瑞银核心企业基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%