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国投瑞银创新动力基金盘中实时估值(121005)

今天最新净值 0.4345 0.0023 0.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3652
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.969亿份
  • 最近份额:20.3042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 孙文龙 周奇贤
国投瑞银创新动力基金121005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002311 海大集团 157.1000 8.28% 2.44% 0.2020%
600845 宝信软件 78.4600 5.41% -1.35% -0.0730%
002840 华统股份 0.0000 4.48% 10.02% 0.4489%
002436 兴森科技 0.0000 4.30% 1.74% 0.0748%
002415 海康威视 0.0000 4.12% -1.20% -0.0494%
603606 东方电缆 0.0000 4.01% 0.43% 0.0172%
000100 TCL科技 0.0000 3.63% 0.21% 0.0076%
603501 韦尔股份 0.0000 3.58% -0.09% -0.0032%
688122 西部超导 0.0000 3.49% -1.02% -0.0356%
000807 云铝股份 0.0000 3.43% 1.32% 0.0453%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.73% 0.6346% 87.06%
国投瑞银创新动力基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.51% -1.40%
2024-03-26 0.26% -0.03%
2024-03-25 -0.67% -0.99%
2024-03-22 -0.87% -1.41%
2024-03-21 0.16% 0.71%
2024-03-20 0.18% -0.02%
2024-03-19 -0.73% -0.04%
2024-03-18 0.76% 0.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银创新动力基金121005实时估值图
国投创新基金121005实时估值图
国投瑞银创新动力基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投信息消费 0.8128 3.2834%
国投精选 0.9133 2.5022%
国投资源 1.3747 2.1354%
0.7866 1.4477%
0.7826 1.4477%
国投瑞银国家安全混合 0.9197 1.0673%
国投瑞银中证500指数量化增强 1.8343 1.0593%
国投瑞银竞争优势混合A 0.7239 1.0492%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%