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国投瑞银稳增债券基金盘中实时估值(121009)

今天最新净值 1.0287 0.0012 0.1200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9703
  • 成立日期:2008-01-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.956亿份
  • 最近份额:2.9926亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:蔡玮菁 王侃
国投瑞银稳增债券基金121009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603707 健友股份 2.0600 0.28% 2.81% 0.0079%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.28% 0.0079% 0.00%
国投瑞银稳增债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.00% 0.00%
2024-04-24 0.01% 0.00%
2024-04-23 0.04% 0.00%
2024-04-22 -0.04% 0.01%
2024-04-19 0.01% 0.00%
2024-04-18 0.10% -0.01%
2024-04-17 0.20% 0.00%
2024-04-16 -0.10% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银稳增债券基金121009实时估值图
国投稳定基金121009实时估值图
国投瑞银稳增债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%