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国投瑞银瑞福分级基金盘中实时估值(121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:72.9379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞福分级基金121099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 1516.4400 2.13% -0.61% -0.0130%
002024 ST易购 1175.4000 2.04% -0.66% -0.0135%
002415 海康威视 427.9800 1.79% -0.40% -0.0072%
000651 格力电器 820.7600 1.78% -0.18% -0.0032%
000725 京东方A 4212.9800 1.58% 0.00% 0.0000%
000858 五粮液 643.0500 1.56% -0.32% -0.0050%
000024 招商地产 430.4100 1.37% 0.00% 0.0000%
000001 平安银行 1137.4000 1.35% -0.28% -0.0038%
300059 东方财富 261.8100 1.26% -0.40% -0.0050%
000776 广发证券 681.4300 1.23% -0.23% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.09% -0.0535% 57.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞福分级基金121099实时估值图
瑞福分级基金121099实时估值图
国投瑞银瑞福分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9203 6.4137%
东财数字经济混合发起式C 0.9046 6.4137%
长盛城镇化 1.0905 6.2831%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2831%
东吴双动力混合C 0.5185 6.0382%
东吴动力 0.5205 6.0133%
广发电子信息传媒股票C 1.8549 5.9808%
东吴内需增长 1.7614 5.9636%