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瑞福分级基金盘中实时估值(121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2570%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4655 0.0155 1.0668% 2019-07-22 13:55:05
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:72.9379亿
瑞福分级基金121099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 0.0000 54.0000% 0.0000% 0.0000%
000002 万科A 0.0000 48.0000% 0.0000% 0.0000%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% 0.0000% 0.0000%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.0000% 0.0000%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 0.0000% 0.0000%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% 0.0000% 0.0000%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% 0.0000% 0.0000%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% 0.0000% 0.0000%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
297% 0% 57.1300%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
瑞福分级基金121099实时估值图(多计算方式对照)
瑞福分级基金121099实时估值图 瑞福分级基金121099实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1010 0.0016%
国投中高C 1.1000 0.0016%
国投策略精选 1.5060 -0.0636%
国投医疗保健 1.2944 -0.4303%
国投新机遇A 1.4824 -0.5119%
国投新机遇C 1.4476 -0.5119%
国投美丽中国 1.4294 -1.4200%
国投岁增利A 1.0849 -0.0069%
国投岁增利C 1.0719 -0.0069%
国投信息消费 1.1316 -0.7384%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5133 -0.2049%
华夏沪深300ETF联接 1.2721 0.0062%
国联安医药100 0.8551 -0.4634%
国联安股债 0.9109 -0.0091%
银华30/70 1.0742 0.0153%
华泰量指增强 1.3453 0.0968%
嘉实沪深300增强 1.3417 -0.2376%
汇添富消费联接 1.9403 -0.0125%
景顺沪深300 2.0827 0.1276%
华安沪深300A 1.5893 0.1985%