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国投瑞银瑞和小康基金盘中实时估值(150008)

今天最新净值 1.2270 -0.0010 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6130
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:32.159亿份
  • 最近份额:0.6266亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞和小康基金150008重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2800 5.57% -1.44% -0.0802%
601318 中国平安 4.9300 4.82% -0.71% -0.0342%
600036 招商银行 5.3400 2.46% -0.09% -0.0022%
600276 恒瑞医药 1.7600 2.22% -1.58% -0.0351%
000858 五 粮 液 0.8800 2.06% -1.43% -0.0295%
000333 美的集团 2.1900 1.79% 0.00% 0.0000%
000651 格力电器 2.2500 1.74% -0.15% -0.0026%
002475 立讯精密 2.2300 1.57% -2.44% -0.0383%
601166 兴业银行 6.8900 1.49% -0.74% -0.0110%
000002 万 科A 3.7900 1.36% -2.62% -0.0356%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.08% -0.2687% 93.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞和小康基金150008实时估值图
瑞和小康基金150008实时估值图
国投瑞银瑞和小康基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9246 1.1634%
国投资源 1.4748 0.1238%
国投新活力A 1.2050 0.1134%
国投强债A 1.2792 0.0914%
国投强债C 1.2682 0.0914%
国投招财 1.8487 0.0327%
国投瑞源 3.0907 0.0202%
双债A 1.2541 0.0068%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率