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国联安双禧中证100A基金盘中实时估值(150012)

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4770
  • 成立日期:2010-04-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:9.821亿份
  • 最近份额:3.7185亿
  • 最近资产:3.34亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
国联安双禧中证100A基金150012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.3100 7.36% 0.07% 0.0052%
601318 中国平安 28.2600 7.24% 0.29% 0.0210%
000858 五 粮 液 5.0700 3.76% 0.27% 0.0102%
600036 招商银行 26.9000 3.26% 0.06% 0.0020%
000333 美的集团 12.7800 3.12% -0.56% -0.0175%
600276 恒瑞医药 9.6900 2.92% -0.52% -0.0152%
000651 格力电器 12.5500 2.25% 0.28% 0.0063%
600030 中信证券 22.2100 2.24% -0.57% -0.0128%
002475 立讯精密 0.0000 2.10% -1.14% -0.0239%
601166 兴业银行 32.5100 2.07% -2.89% -0.0598%
600887 伊利股份 15.8200 2.05% 0.32% 0.0066%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.37% -0.0779% 94.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安双禧中证100A基金150012实时估值图
双禧A基金150012实时估值图
国联安双禧中证100A基金动态
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安行业领先混合 1.7996 1.1873%
国联安远见混合 2.2839 1.1067%
国联安稳健 0.8909 0.8960%
国联安智能制造混合 1.2399 0.8885%
0.8612 0.8406%
0.8588 0.8406%
国联安核心优势混合 0.7621 0.7383%
国联安价值优选股票 1.7199 0.7359%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率