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兴全合润分级A基金盘中实时估值(150016)

今天最新净值 1.6504 0.0292 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3150
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:124.8122亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全合润分级A基金150016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 1587.6900 6.70% 1.78% 0.1193%
600690 海尔智家 4514.1300 6.40% -1.13% -0.0723%
600031 三一重工 3239.2600 5.49% 3.28% 0.1801%
000333 美的集团 817.1600 3.91% -0.72% -0.0282%
600309 万华化学 794.8500 3.51% -0.08% -0.0028%
002594 比亚迪 358.1400 3.38% 1.16% 0.0392%
300413 芒果超媒 939.4500 3.31% 1.50% 0.0497%
000895 双汇发展 1391.3800 3.13% 0.88% 0.0275%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% 0.49% 0.0140%
601012 隆基绿能 670.7200 2.83% -1.49% -0.0422%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.52% 0.2843% 86.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级A基金150016实时估值图
合润A基金150016实时估值图
兴全合润分级A基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会 2.8814 1.2806%
兴全300 2.1561 0.9535%
兴全轻资 2.4963 0.6553%
兴全合润 1.3352 0.6530%
兴全绿色 1.0435 0.6271%
兴全趋势 0.5390 0.5887%
兴全模式 2.9377 0.2615%
兴全新视野 1.4997 0.2498%
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基金名称 单位净值 日增长率