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兴全合润分级混合A基金盘中实时估值(150016)

今天最新净值 1.1440 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 -0.0071 -0.7075% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4695
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:43.7700亿
兴全合润分级混合A基金150016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% -3.1653% -0.1978%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -0.3668% -0.0157%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.3390% 0.0140%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% -2.7412% -0.1033%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -4.2237% -0.1457%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% 1.1920% 0.0405%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -2.8184% -0.0939%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -0.2941% -0.0090%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.9242% -0.0270%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.3388% 0.0678%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.51% -0.4701% 86.1900%
兴全合润分级混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0000% -0.7076%
2019-05-23 0.0000% -2.1441%
2019-05-22 0.0000% -0.3069%
2019-05-21 0.0000% 1.3779%
2019-05-20 0.0000% -0.5730%
2019-05-17 0.0000% -2.1217%
2019-05-16 0.0000% 0.4057%
2019-05-15 0.0000% 2.2554%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级混合A基金150016实时估值图(多计算方式对照)
兴全合润分级混合A基金150016实时估值图 合润A基金150016实时估值图
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 0.9929 -0.7075%
合润B 0.9100 -0.7075%
兴全趋势 0.7261 0.0782%
兴全合润 0.9431 -0.7164%
兴全300 1.8315 0.6692%
兴全绿色 1.5438 -0.4626%
兴全保本 1.5582 -0.0064%
兴全轻资 3.0846 -1.2921%
兴全模式 1.7073 -0.5655%
兴全转基 1.0828 -0.0648%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0010 -0.0005%
丰信A 1.0000 0.0000%
泰达瑞利A 1.0000 0.0022%
惠祥A 1.0030 -0.0020%
久盈A 0.9998 -0.0202%
天弘瑞利A 1.0000 -0.0030%
合润A 0.9929 -0.7075%
汇利A 1.0780 0.0002%
多利优先 1.0069 -0.0865%
聚利A 1.0000 -0.0038%