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万家添利分级债券B基金盘中实时估值(150038)

今天最新净值 1.2776 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2776
  • 成立日期:2011-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.356亿份
  • 最近份额:12.1272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:
万家添利分级债券B基金150038重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000731 四川美丰 450.4700 2.40% 0.58% 0.0139%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.4% 0.0139% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家添利分级债券B基金150038实时估值图
基金150038实时估值图
万家添利分级债券B基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家和谐 1.4728 2.6400%
万家品质生活 2.3277 2.5236%
万家臻选混合 2.3459 2.5203%
万家新兴蓝筹 2.1847 2.3793%
社会责任 1.7956 2.2869%
社会责任C 1.7528 2.2869%
万家价值优势一年持有期混合 1.2730 2.0694%
万家人工智能混合 1.9988 1.9956%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥 0.9087 4.0723%
长城景气成长混合A 0.9795 4.0516%
长城景气成长混合C 0.9759 4.0516%
长城久祥混合C 0.9009 3.9874%
长盛城镇化主题混合C 1.0595 3.7299%
东财数字经济混合发起式A 0.8968 3.6951%
东财数字经济混合发起式C 0.8815 3.6951%
广发电子信息传媒股票C 1.8147 3.6869%