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中欧鼎利分级债券A基金盘中实时估值(150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 最近份额:1.6084亿
  • 最近资产:1.61亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
中欧鼎利分级债券A基金150039重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601600 中国铝业 13.8500 0.74% 0.14% 0.0010%
601939 建设银行 15.3300 0.73% -1.73% -0.0126%
601398 工商银行 17.7800 0.71% -2.05% -0.0146%
000543 皖能电力 17.6100 0.70% 0.63% 0.0044%
600036 招商银行 3.8700 0.70% -0.37% -0.0026%
601006 大秦铁路 11.3900 0.70% -0.14% -0.0010%
600642 申能股份 16.2400 0.69% 0.65% 0.0045%
600309 万华化学 1.3600 0.39% 0.89% 0.0035%
000538 云南白药 0.6400 0.38% 0.42% 0.0016%
600567 山鹰国际 10.0000 0.38% 0.55% 0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.12% -0.0137% 13.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图
鼎利A基金150039实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率