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南方消费收益基金盘中实时估值(150049)

今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0285 2.7803% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.4020
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:7.9576亿
南方消费收益基金150049重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 2.8053% 0.1260%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 3.8011% 0.1661%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 3.1626% 0.1344%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.0000% 0.0000%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 5.4264% 0.1552%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 7.9295% 0.2260%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 1.4119% 0.0353%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 3.1527% 0.0772%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 3.5956% 0.0834%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 6.3939% 0.0665%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% 1.0701% 81.8900%
南方消费收益基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0977% 0.0004%
2018-09-19 0.0000% 1.5767%
2018-09-18 0.0000% 1.2954%
2018-09-17 0.0000% -0.4124%
2018-09-14 0.0000% 0.9991%
2018-09-13 0.0000% 0.8240%
2018-09-12 0.0978% -0.8608%
2018-09-11 0.0000% 0.1269%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方消费收益基金150049实时估值图(多计算方式对照)
南方消费收益基金150049实时估值图 消费收益基金150049实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.4973 0.9667%
南方新优享 2.3041 2.4033%
中国梦灵活配置 1.3252 1.4672%
南方绝对收益 1.2453 0.9317%
南方产业活力 0.9711 1.0464%
南方双元A 1.0419 -0.0133%
南方双元C 1.0329 -0.0133%
南方创新经济 1.1311 1.1708%
大数据100 0.6538 1.8234%
南方改革机遇 0.8548 2.6140%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0009 -0.0140%
丰信A 1.0000 -0.0003%
泰达瑞利A 1.0120 0.0007%
惠祥A 1.0011 -0.0022%
久盈A 1.0103 -0.0331%
天弘瑞利A 0.9987 -0.1346%
合润A 1.0199 1.9944%
汇利A 1.0781 0.0090%
多利优先 1.0259 0.1625%
聚利A 0.9999 -0.0098%