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工银中证500分级A基金盘中实时估值(150055)

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4633
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.413亿份
  • 最近份额:1.5400亿
  • 最近资产:1.55亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
工银中证500分级A基金150055重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 0.7800 0.74% -0.60% -0.0044%
600745 闻泰科技 1.0800 0.69% 3.42% 0.0236%
002065 东华软件 5.9900 0.61% 4.09% 0.0249%
000066 中国长城 0.0000 0.60% 3.03% 0.0182%
300253 卫宁健康 4.2000 0.60% 2.83% 0.0170%
002129 TCL中环 5.3500 0.59% 0.51% 0.0030%
002463 沪电股份 3.8600 0.59% 1.26% 0.0074%
300383 光环新网 3.4600 0.58% 4.75% 0.0276%
002384 东山精密 3.6000 0.57% 3.35% 0.0191%
601099 太平洋 0.0000 0.57% 0.97% 0.0055%
601128 常熟银行 0.0000 0.55% -1.26% -0.0069%
600584 长电科技 3.6000 0.54% -0.27% -0.0015%
300014 亿纬锂能 1.5500 0.53% 1.11% 0.0059%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.50% -0.86% -0.0043%
002049 紫光国微 0.0000 0.48% 6.90% 0.0331%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.74% 0.1682% 94.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银中证500分级A基金150055实时估值图
500A基金150055实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率