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国金沪深300指数分级A基金盘中实时估值(150140)

今天最新净值 1.0000 -0.0332 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2058
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9700亿
  • 最近资产:2.05亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
国金沪深300指数分级A基金150140重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 15.3100 4.36% 0.29% 0.0126%
000333 美的集团 9.8800 2.06% -0.56% -0.0115%
000651 格力电器 10.4900 2.06% 0.28% 0.0058%
600036 招商银行 14.5800 1.98% 0.06% 0.0012%
600519 贵州茅台 0.7100 1.78% 0.07% 0.0012%
000002 万科A 14.8600 1.75% -2.60% -0.0455%
601166 兴业银行 17.6100 1.58% -2.89% -0.0457%
600016 民生银行 33.4100 1.43% -0.25% -0.0036%
002415 海康威视 8.0500 1.31% -1.20% -0.0157%
601328 交通银行 38.8400 1.30% 1.44% 0.0187%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.61% -0.0825% 91.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金沪深300指数分级A基金150140实时估值图
国金300A基金150140实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率
国金300 0.8878 0.1561%
国金国鑫 1.1016 -0.5066%
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