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信诚中证800有色指数分级A基金盘中实时估值(150150)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0013 0.1244% 2019-08-23 10:20:04
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.3872亿
信诚中证800有色指数分级A基金150150重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -1.0929% -0.0767%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.0879% 0.0055%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.5405% 0.0295%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -1.7297% -0.0732%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -0.7261% -0.0259%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.5155% -0.0174%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.4728% -0.0159%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -2.2222% -0.0744%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.9259% -0.0289%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.5630% -0.0153%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.2927% 94.0300%
信诚中证800有色指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-22 0.0000% -0.3905%
2019-08-21 0.0000% -0.7341%
2019-08-20 0.0000% 0.8506%
2019-08-19 0.0000% 1.2007%
2019-08-15 0.0000% 0.0695%
2019-08-14 0.0000% -0.8781%
2019-08-13 0.0000% 1.0988%
2019-08-12 0.0000% 0.3566%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级A基金150150实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级A基金150150实时估值图 有色800A基金150150实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0260 -0.0006%
新双盈A 1.0070 -0.0006%
新双盈B 1.0700 -0.0006%
信诚新兴 1.2397 -0.1071%
信诚季季定期 1.3309 -0.0107%
年年有余A 1.1940 -0.0016%
年年有余B 1.1670 -0.0016%
信诚月月定期 1.2460 -0.0026%
信诚幸福消费 1.8721 -0.1036%
中证500A 1.0233 -0.2661%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5393 0.1830%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0018%
国联安医药100 0.9040 0.4121%
国联安股债 0.9118 0.0851%
银华30/70 1.0741 0.0119%
华泰量指增强 1.3582 0.4580%
嘉实沪深300增强 1.3681 0.4298%
汇添富消费联接 1.9644 0.0097%
景顺沪深300 2.0748 0.3765%
华安沪深300A 1.6147 0.5623%