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申万菱信中证军工指数分级A基金盘中实时估值(150186)

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3109
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.188亿份
  • 最近份额:12.6545亿
  • 最近资产:12.90亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:龚丽丽
申万菱信中证军工指数分级A基金150186重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601989 中国重工 1423.5000 6.43% 3.10% 0.1993%
600893 航发动力 166.4300 6.03% 1.16% 0.0699%
000768 中航西飞 216.0800 5.18% 0.65% 0.0337%
000547 航天发展 200.4700 4.44% 0.27% 0.0120%
002013 中航机电 303.1700 4.29% 0.00% 0.0000%
002179 中航光电 85.9200 4.14% 0.47% 0.0195%
600760 中航沈飞 65.5900 3.91% -0.27% -0.0106%
002414 高德红外 99.4000 3.58% -0.28% -0.0100%
002465 海格通信 0.0000 3.51% 6.19% 0.2173%
600118 中国卫星 0.0000 3.20% 0.55% 0.0176%
600316 洪都航空 67.1700 2.96% 0.39% 0.0115%
300699 光威复材 40.4600 2.79% 0.16% 0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.46% 0.5647% 93.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信中证军工指数分级A基金150186实时估值图
军工A级基金150186实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率