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招商可转债分级债券B基金盘中实时估值(150189)

今天最新净值 0.5850 -0.0020 -0.3407% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.5870 0.0000 -0.0045% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.6780
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
招商可转债分级债券B基金150189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.3322% -0.0166%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.4367% 0.0118%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.2153% 0.0316%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 2.3364% 0.0266%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.1250% -0.0009%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.1739% 0.0011%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% 0.6042% 0.0024%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 0.0000% 0.0000%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.3515% 0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.7% 0.0566% 0.0000%
招商可转债分级债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 -0.3407% -0.0045%
2018-12-10 0.0000% 0.0236%
2018-12-07 0.0000% 0.0208%
2018-12-06 -0.6768% 0.0428%
2018-12-05 0.6814% -0.0099%
2018-12-04 0.0000% 0.0017%
2018-12-03 -0.5085% -0.0695%
2018-11-30 0.0000% -0.0548%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图(多计算方式对照)
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图 转债进取基金150189实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0309 0.0887%
招商瑞丰 1.3242 0.2449%
招商丰盛稳定 1.1203 0.2950%
招商丰利 1.0360 0.0991%
招商行业 1.2975 0.2732%
招商医药健康 1.0291 -0.0896%
商品A 1.0265 0.1430%
商品B 1.0165 0.1430%
300高贝A 1.0428 0.1496%
300高贝B 0.4643 0.1496%
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 0.9650 -0.0015%
丰信B 1.0000 0.0000%
景祥B 1.9481 0.0054%
泰达瑞利B 1.0000 0.0004%
惠祥B 0.9742 0.0001%
久盈B 1.0011 0.0195%
天弘瑞利B 1.2422 0.0196%
合润B 1.1394 0.8285%
汇利B 1.0580 -0.0023%
添利B 1.4522 0.0112%