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招商可转债分级债券B基金盘中实时估值(150189)

今天最新净值 0.5670 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.5666 -0.0004 -0.0779% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6600
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
招商可转债分级债券B基金150189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 3.3058% 0.1656%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.5988% 0.0162%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.9802% 0.0515%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 0.4484% 0.0051%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.1695% 0.0011%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% 1.7949% 0.0072%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 3.0812% 0.0114%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.8985% 0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.7% 0.2595% 0.0000%
招商可转债分级债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0000% -0.0026%
2018-09-19 0.0000% -0.0662%
2018-09-18 1.0695% -0.0278%
2018-09-17 -0.5319% 0.0343%
2018-09-14 -0.5291% -0.0349%
2018-09-13 0.1767% -0.0400%
2018-09-12 -0.7018% 0.0594%
2018-09-11 0.0000% -0.0211%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图(多计算方式对照)
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图 转债进取基金150189实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0341 0.2014%
招商瑞丰 1.3433 1.2271%
招商丰盛稳定 1.1399 1.1450%
招商丰利 1.0734 1.0735%
招商行业 1.3602 1.3540%
招商医药健康 1.1004 1.6052%
商品A 1.0472 2.1659%
商品B 1.0370 2.1659%
300高贝A 1.0560 2.5134%
300高贝B 0.5516 2.5134%
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 0.9509 -0.0140%
丰信B 1.0000 -0.0003%
景祥B 1.9477 -0.0179%
泰达瑞利B 0.9550 0.0007%
惠祥B 1.0013 -0.0022%
久盈B 1.0183 -0.0331%
天弘瑞利B 1.2403 -0.1346%
合润B 1.1908 1.9944%
汇利B 1.0581 0.0090%
添利B 1.4518 -0.0114%