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招商可转债分级债券B基金盘中实时估值(150189)

今天最新净值 0.6180 0.0110 1.7915% 2019-03-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.6249 -0.0001 -0.0214% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:1.7110
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2137亿
招商可转债分级债券B基金150189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.6202% -0.0311%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% -1.0121% -0.0273%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -1.5425% -0.0401%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% -5.4381% -0.0620%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.6969% -0.0047%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -1.3554% -0.0087%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.6682% -0.0027%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 0.0000% 0.0000%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -1.5262% -0.0024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.7% -0.179% 0.0000%
招商可转债分级债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-21 1.7915% 0.0522%
2019-03-20 -0.6472% -0.0289%
2019-03-19 0.0000% 0.0429%
2019-03-18 -0.4831% -0.0628%
2019-03-15 0.4854% -0.0549%
2019-03-14 -0.9615% -0.0158%
2019-03-13 -0.4785% -0.0468%
2019-03-12 1.1290% 0.0713%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图(多计算方式对照)
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图 转债进取基金150189实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0437 -0.0241%
招商瑞丰 1.3758 -0.0845%
招商丰盛稳定 1.2299 -0.0084%
招商丰利 1.1537 -0.1121%
招商行业 1.6638 -2.3018%
招商医药健康 1.2507 -0.1053%
商品A 1.0181 -0.6733%
商品B 1.0082 -0.6733%
300高贝A 0.9983 -1.4398%
300高贝B 0.8726 -1.4398%
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 1.0580 -0.0018%
丰信B 1.0000 0.0000%
景祥B 1.9480 -0.0015%
泰达瑞利B 1.0000 -0.0005%
惠祥B 0.9755 0.0010%
久盈B 0.9994 -0.0576%
天弘瑞利B 1.2416 -0.0283%
合润B 1.5136 -0.9278%
汇利B 1.0580 0.0038%
添利B 1.4519 -0.0047%