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招商可转债分级债券B基金盘中实时估值(150189)

今天最新净值 0.5490 -0.0040 -0.7233% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5492 0.0002 0.0368% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6420
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
招商可转债分级债券B基金150189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 0.1739% 0.0087%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.2114% 0.0057%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -1.6506% -0.0429%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 1.3514% 0.0154%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.0000% 0.0000%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2545% -0.0010%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.5714% -0.0021%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.0787% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.7% -0.0161% 0.0000%
招商可转债分级债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-16 -0.7233% 0.0057%
2018-07-13 0.7286% -0.0095%
2018-07-12 1.1050% -0.0427%
2018-07-11 -0.5495% 0.0325%
2018-07-10 -0.3650% -0.0287%
2018-07-09 0.5505% -0.0404%
2018-07-06 -0.5474% -0.0165%
2018-07-05 1.1070% 0.0385%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图(多计算方式对照)
招商可转债分级债券B基金150189实时估值图 转债进取基金150189实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0366 -0.0429%
招商瑞丰 1.3861 -0.2105%
招商丰盛稳定 1.1862 -0.1479%
招商丰利 1.1399 -0.1810%
招商行业 1.5333 0.2808%
招商医药健康 1.3242 -0.5073%
商品A 1.0205 -0.4361%
商品B 1.0106 -0.4361%
300高贝A 1.0153 -0.5659%
300高贝B 0.6440 -0.5659%
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 0.9640 0.0032%
丰信B 1.0000 0.0001%
景祥B 1.9481 0.0045%
泰达瑞利B 0.9470 0.0024%
惠祥B 0.9330 0.0013%
久盈B 1.0113 0.0330%
天弘瑞利B 1.2427 0.0552%
合润B 1.3795 0.3305%
汇利B 1.0580 0.0003%
添利B 1.4521 0.0036%