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国泰国证有色金属行业指数分级B基金盘中实时估值(150197)

今天最新净值 0.5528 0.0006 0.1191% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5036 -0.0002 -0.0414% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.1685
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.0889亿
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.5634% 0.0352%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% 1.1217% 0.0563%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.1709% -0.0075%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.5208% -0.0210%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% -0.5258% -0.0206%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.4255% 0.0159%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.2237% 0.0078%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -1.0908% -0.0319%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 0.4664% 0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.04% 0.0475% 93.2600%
国泰国证有色金属行业指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-16 0.1191% -0.0414%
2019-07-15 2.5234% 0.5576%
2019-07-12 -1.2063% -0.1850%
2019-07-11 4.6497% 1.2717%
2019-07-10 -5.3376% -1.1298%
2019-07-09 -0.2186% -0.3115%
2019-07-08 -9.9015% -2.8400%
2019-07-05 1.0311% 0.4346%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197实时估值图 有色B基金150197实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.2880 -0.7629%
国泰聚信A 1.2481 -0.2320%
国泰聚信C 1.2631 -0.2320%
国泰安康养老 1.4785 0.0356%
国泰国策驱动 1.3565 -0.1138%
国泰结构转型 1.5987 -0.5951%
国泰浓益灵活 1.2592 -0.3776%
国泰新经济 1.7294 -0.0919%
国泰睿吉A 0.8542 0.0262%
国泰睿吉C 0.8482 0.0262%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5188 -0.2217%
华夏沪深300ETF联接 1.2759 -0.0095%
国联安医药100 0.8816 0.5780%
国联安股债 0.9098 -0.1358%
银华30/70 1.0733 -0.0630%
华泰量指增强 1.3423 -0.4258%
嘉实沪深300增强 1.3434 -0.4293%
汇添富消费联接 1.9707 -0.0244%
景顺沪深300 2.0709 -0.6270%
华安沪深300A 1.5826 -0.5968%