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国泰国证食品饮料行业指数A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0262 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3532
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:71.2044亿
  • 最近资产:73.07亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 342.9000 16.40% 0.29% 0.0476%
600519 贵州茅台 49.6300 14.11% 0.04% 0.0056%
600887 伊利股份 1730.8000 10.47% -1.17% -0.1225%
603288 海天味业 273.7300 9.49% -1.17% -0.1110%
000568 泸州老窖 233.9500 6.49% 0.33% 0.0214%
002304 洋河股份 174.5300 4.09% -0.28% -0.0115%
600809 山西汾酒 86.6800 3.18% -0.47% -0.0149%
000895 双汇发展 280.1300 2.37% -0.35% -0.0083%
603369 今世缘 224.9600 1.76% 1.18% 0.0208%
000860 顺鑫农业 0.0000 1.75% -0.77% -0.0135%
000799 酒鬼酒 72.9500 1.56% 0.73% 0.0114%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.67% -0.1749% 91.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198实时估值图
食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰智能装备股票 1.7858 2.6935%
国泰研究优势混合 0.8478 2.1050%
国泰大健康股票 2.1215 2.0925%
国泰金鹰 1.0373 2.0578%
国泰价值 1.7943 2.0084%
国泰金鹏 1.1941 1.9690%
军工基金 0.9986 1.8837%
国泰宁益定期开放混合A 0.9753 1.7752%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率