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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0113 0.0002 0.0199% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 -0.0269 -2.6741% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.2547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -2.4863% -0.4356%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -3.1529% -0.4241%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.2006% -0.2762%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -1.4691% -0.0903%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -3.3077% -0.1141%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -4.5062% -0.1316%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -4.0000% -0.1024%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -4.3478% -0.0978%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -1.5009% -0.0243%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -4.1184% -0.0638%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -1.7602% 93.5000%
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-17 0.0199% -2.6741%
2019-05-16 0.0099% 0.5152%
2019-05-15 0.0199% 4.0955%
2019-05-14 0.0100% -0.8183%
2019-05-13 0.0498% -0.1930%
2019-05-10 0.0100% 4.3407%
2019-05-09 0.0199% -3.0142%
2019-05-08 0.0100% -0.9733%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图 食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.2125 -2.0277%
国泰聚信A 1.2081 -2.4120%
国泰聚信C 1.2238 -2.4120%
国泰安康养老 1.4466 -0.7115%
国泰国策驱动 1.3590 -0.8723%
国泰结构转型 1.7380 -0.8358%
国泰浓益灵活 1.2617 -0.4947%
国泰新经济 1.6588 -1.3789%
国泰睿吉A 0.8457 -0.1530%
国泰睿吉C 0.8397 -0.1530%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6936 -2.7823%
华夏沪深300ETF联接 1.2318 -0.0185%
国联安医药100 0.8616 -2.5691%
国联安股债 0.9047 -0.6925%
银华30/70 1.0735 -0.0492%
华泰量指增强 1.2808 -2.2322%
嘉实沪深300增强 1.2759 -1.9767%
汇添富消费联接 1.8856 -0.0877%
景顺沪深300 1.9719 -2.5282%
华安沪深300A 1.4880 -2.2970%