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国泰国证食品饮料行业指数A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0393 0.0001 0.0096% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 0.0327 3.1463% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2277
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 3.1626% 0.5541%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 2.8053% 0.3773%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 3.1527% 0.2721%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 6.3939% 0.3932%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 4.2400% 0.1463%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 5.4614% 0.1595%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.9950% 0.0255%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 2.0950% 0.0471%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 2.6449% 0.0428%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 2.8526% 0.0442%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 2.0621% 93.6500%
国泰国证食品饮料行业指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0096% 0.0825%
2018-09-19 0.0192% 1.9271%
2018-09-18 0.0096% 1.9702%
2018-09-17 0.0482% 0.1010%
2018-09-14 0.0096% 1.3070%
2018-09-13 0.0193% 0.6049%
2018-09-12 0.0096% -1.6221%
2018-09-11 0.0193% 0.3230%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198实时估值图 食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1518 2.3791%
国泰聚信A 1.1206 1.5024%
国泰聚信C 1.1389 1.5024%
国泰安康养老 1.3942 0.4499%
国泰国策驱动 1.3702 1.7253%
国泰结构转型 1.7748 2.1783%
国泰浓益灵活 1.3128 1.7684%
国泰新经济 1.7373 2.2527%
国泰睿吉A 0.8613 0.0354%
国泰睿吉C 0.8573 0.0354%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6097 3.5029%
华夏沪深300ETF联接 1.1014 0.0403%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
银华30/70 1.0779 3.0483%
华泰量指增强 1.2269 3.1048%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
景顺沪深300 1.8553 3.7627%
华安沪深300A 1.4085 3.0281%