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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0128 0.0002 0.0197% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0027 -0.2694% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.1203% 0.0211%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.0310% 0.0042%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.0725% 0.0926%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.0318% 0.0020%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.5780% 0.0199%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 0.8881% 0.0259%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.4862% -0.0380%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -6.9767% -0.1570%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.6161% -0.0424%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -3.0016% -0.0465%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.1182% 94.1900%
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.0197% 0.7422%
2019-07-18 0.0099% -1.3968%
2019-07-17 0.0197% -0.2843%
2019-07-16 0.0099% -1.2144%
2019-07-15 0.0493% -0.4567%
2019-07-12 0.0099% 0.6660%
2019-07-11 0.0197% 0.0930%
2019-07-10 0.0099% 0.0426%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图 食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3029 0.1645%
国泰聚信A 1.2260 -0.4910%
国泰聚信C 1.2409 -0.4910%
国泰安康养老 1.4644 -0.5872%
国泰国策驱动 1.3457 -0.8328%
国泰结构转型 1.6040 0.1685%
国泰浓益灵活 1.2584 -0.4456%
国泰新经济 1.6803 -2.0219%
国泰睿吉A 0.8524 -0.0716%
国泰睿吉C 0.8464 -0.0716%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5072 -0.6038%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0009%
国联安医药100 0.8504 -1.0138%
国联安股债 0.9095 -0.1698%
银华30/70 1.0739 -0.0049%
华泰量指增强 1.3388 -0.3874%
嘉实沪深300增强 1.3366 -0.6160%
汇添富消费联接 1.9400 -0.0265%
景顺沪深300 2.0731 -0.3330%
华安沪深300A 1.5818 -0.2786%