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国泰国证食品饮料行业指数A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.0098% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0183 -0.0072 -0.7064% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.5592% -0.0980%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.1375% 0.1530%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -1.4380% -0.1241%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -2.0751% -0.1276%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.4134% 0.0143%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.0308% -0.0593%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.6509% -0.0423%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -3.5065% -0.0789%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.9718% -0.0306%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.3935% 94.4300%
国泰国证食品饮料行业指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-21 0.0098% -0.7065%
2018-06-20 0.0195% 2.2870%
2018-06-19 0.0586% -3.9010%
2018-06-15 0.0098% -0.7000%
2018-06-14 0.0195% -1.1884%
2018-06-13 0.0098% -1.2192%
2018-06-12 0.0195% 2.9152%
2018-06-11 0.0391% 0.1463%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数A基金150198实时估值图 食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1745 -0.4657%
国泰聚信A 1.1655 -0.2982%
国泰聚信C 1.1855 -0.2982%
国泰安康养老 1.4002 -0.6927%
国泰国策驱动 1.5322 -1.0200%
国泰结构转型 1.8070 -0.8792%
国泰浓益灵活 1.3596 -0.9790%
国泰新经济 2.1727 -1.2414%
国泰睿吉A 1.1016 -0.0355%
国泰睿吉C 1.1346 -0.0355%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%