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国泰国证食品饮料行业指数B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.3736 -0.0479 -3.3697% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3955 -0.0260 -1.8300% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.4825
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.6794% -0.2942%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -2.1555% -0.2899%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -2.2955% -0.1981%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.2285% -0.1986%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.3671% -0.0817%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.3741% -0.0693%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.0000% 0.0000%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -1.1796% -0.0265%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.3577% -0.0058%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.1218% -0.0174%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -1.1815% 93.9600%
国泰国证食品饮料行业指数B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -3.3697% -1.8300%
2019-02-14 2.9849% 1.3031%
2019-02-13 2.2293% 1.4034%
2019-02-12 -0.1922% -0.1092%
2019-02-11 6.4778% 3.5518%
2019-02-01 3.0247% 1.7820%
2019-01-31 1.7828% 1.0693%
2019-01-30 -2.7998% -1.4388%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1129 -2.0155%
国泰聚信A 1.0792 -0.6285%
国泰聚信C 1.0941 -0.6285%
国泰安康养老 1.4056 -0.2394%
国泰国策驱动 1.2829 -0.7831%
国泰结构转型 1.6795 -1.0317%
国泰浓益灵活 1.2300 -1.1225%
国泰新经济 1.5176 -1.5195%
国泰睿吉A 0.8205 -0.0598%
国泰睿吉C 0.8155 -0.0598%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5554 -2.0958%
华夏沪深300ETF联接 1.1297 -0.0254%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
银华30/70 1.0674 -0.1479%
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
嘉实沪深300增强 1.1546 -1.9952%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
景顺沪深300 1.7528 -2.4026%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%