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国泰国证食品饮料行业指数B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.3617 -0.0003 -0.0220% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3825 0.0208 1.5261% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.4706
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 1.5224% 0.2667%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.7013% 0.0943%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.6928% 0.1461%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 4.1517% 0.2553%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 3.2400% 0.1118%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 2.5635% 0.0749%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.0000% 0.0000%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 1.2570% 0.0283%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 1.0129% 0.0164%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 1.7433% 0.0270%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 1.0208% 93.6500%
国泰国证食品饮料行业指数B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.0220% 0.0825%
2018-09-19 3.8743% 1.9271%
2018-09-18 3.9562% 1.9702%
2018-09-17 0.1509% 0.1010%
2018-09-14 2.5320% 1.3070%
2018-09-13 0.9036% 0.6049%
2018-09-12 -3.2661% -1.6221%
2018-09-11 0.7042% 0.3230%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1357 0.9545%
国泰聚信A 1.1120 0.7202%
国泰聚信C 1.1301 0.7202%
国泰安康养老 1.3921 0.2924%
国泰国策驱动 1.3554 0.6228%
国泰结构转型 1.7483 0.6525%
国泰浓益灵活 1.2968 0.5248%
国泰新经济 1.7176 1.0947%
国泰睿吉A 0.8607 -0.0325%
国泰睿吉C 0.8567 -0.0325%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5816 1.6950%
华夏沪深300ETF联接 1.1012 0.0191%
国联安医药100 0.8446 1.3984%
国联安股债 0.9187 0.5111%
银华30/70 1.0590 1.2415%
华泰量指增强 1.2095 1.6380%
嘉实沪深300增强 1.1702 1.3274%
汇添富消费联接 1.3650 0.0613%
景顺沪深300 1.8223 1.9185%
华安沪深300A 1.3875 1.4919%