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国泰国证食品饮料行业指数分级B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.7457 0.0209 2.2305% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9908 0.0329 3.4398% 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:2.8546
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0586亿
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 4.6126% 0.8081%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 2.7402% 0.3686%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 6.6761% 0.5761%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 3.1445% 0.1934%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.7213% 0.0594%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 4.4507% 0.1300%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 1.0373% 0.0266%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.7928% 0.0178%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 5.0970% 0.0826%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 2.1505% 0.0333%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 2.2959% 93.5000%
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-19 2.2305% 1.1526%
2019-06-18 0.4072% 0.3553%
2019-06-17 -1.2278% -0.3468%
2019-06-14 -1.1922% -0.3540%
2019-06-13 -0.6752% -0.2363%
2019-06-12 -2.3730% -1.0407%
2019-06-11 10.1788% 4.4577%
2019-06-10 4.2637% 1.4750%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.2661 2.6623%
国泰聚信A 1.2240 1.8264%
国泰聚信C 1.2392 1.8264%
国泰安康养老 1.4610 0.2072%
国泰国策驱动 1.3606 0.9319%
国泰结构转型 1.7741 1.2388%
国泰浓益灵活 1.2676 0.7611%
国泰新经济 1.6758 1.0101%
国泰睿吉A 0.8461 0.1326%
国泰睿吉C 0.8411 0.1326%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7616 2.7789%
华夏沪深300ETF联接 1.2334 0.0306%
国联安医药100 0.8502 1.9388%
国联安股债 0.9214 1.1403%
银华30/70 1.0753 0.1211%
华泰量指增强 1.3277 3.0033%
嘉实沪深300增强 1.3443 3.3888%
汇添富消费联接 1.8438 0.1059%
景顺沪深300 2.0458 3.2200%
华安沪深300A 1.5866 3.5326%