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国泰国证食品饮料行业指数B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.0723 0.0051 0.4779% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0034 0.3157% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.1812
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.0536% 0.0094%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.8493% 0.1142%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 0.1977% 0.0171%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.4943% 0.0304%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.5902% 0.0204%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.2723% -0.0080%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.4640% 0.0119%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.1381% 0.0031%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.0150% -0.0326%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 1.1725% 0.0182%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.1841% 93.9600%
国泰国证食品饮料行业指数B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.4779% 0.3157%
2018-11-15 1.3485% 0.7318%
2018-11-14 -3.4388% -1.5184%
2018-11-13 4.9870% 2.3916%
2018-11-12 0.0578% 0.0904%
2018-11-09 -1.0297% -0.7641%
2018-11-08 -0.0667% 0.1471%
2018-11-07 0.6135% 0.0436%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1089 -0.1010%
国泰聚信A 1.0676 0.3395%
国泰聚信C 1.0847 0.3395%
国泰安康养老 1.3874 -0.1179%
国泰国策驱动 1.2867 0.3673%
国泰结构转型 1.6501 0.1277%
国泰浓益灵活 1.2315 0.4479%
国泰新经济 1.7047 0.7517%
国泰睿吉A 0.8119 -0.0070%
国泰睿吉C 0.8079 -0.0070%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5279 -0.0536%
华夏沪深300ETF联接 1.0811 0.0062%
国联安医药100 0.8332 -0.1386%
国联安股债 0.9156 0.1801%
银华30/70 1.0700 0.0934%
华泰量指增强 1.1513 -0.0650%
嘉实沪深300增强 1.1314 0.2296%
汇添富消费联接 1.2331 0.0112%
景顺沪深300 1.7503 -0.2137%
华安沪深300A 1.3277 0.4433%