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国泰国证食品饮料行业指数B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.4680 -0.1075 -6.8232% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4404 -0.0276 -1.8800% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:2.5769
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.8575亿
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.2198% -0.2137%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -3.7908% -0.5099%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.0191% -0.2605%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.0251% -0.1860%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.7290% -0.0942%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.6925% -0.0786%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.8741% -0.0224%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.1406% -0.0023%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.1706% -0.0026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -1.3702% 93.1200%
国泰国证食品饮料行业指数B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -6.8232% -3.3094%
2017-11-22 -3.6450% -1.9226%
2017-11-21 3.0698% 1.7387%
2017-11-20 -1.6430% -0.7907%
2017-11-17 -2.6497% -0.7893%
2017-11-16 4.2668% 2.6038%
2017-11-15 1.7351% 0.8809%
2017-11-14 -3.8772% -2.0267%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.4405 0.2443%
国泰聚信A 1.2726 -1.4287%
国泰聚信C 1.2982 -1.4287%
国泰安康养老 1.3945 -0.1069%
国泰国策驱动 1.7059 -0.4148%
国泰结构转型 1.9914 -0.5771%
国泰浓益灵活 1.4539 -0.5524%
国泰新经济 2.4410 0.2070%
国泰睿吉A 1.2629 -0.0044%
国泰睿吉C 1.2139 -0.0044%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7399 -0.7848%
华夏沪深300ETF联接 1.3258 -0.0135%
国联安医药100 0.9908 -0.7015%
国联安股债 0.9125 -0.1599%
银华30/70 1.3002 -0.4453%
华泰量指增强 1.4770 -0.3378%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7635%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0766%
景顺沪深300 2.1021 -0.9363%
华安沪深300A 1.5624 -1.0224%