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国泰国证食品饮料行业指数B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.7696 0.0120 0.6827% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7662 0.0086 0.4896% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.8785
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.9495% 0.1664%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.0907% 0.1467%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.8655% -0.0747%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -0.6693% -0.0412%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.7216% 0.0594%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 0.6706% 0.0196%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.4796% 0.0123%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 1.0767% 0.0242%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.5747% 0.0089%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.3216% 94.4300%
国泰国证食品饮料行业指数B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-22 0.6827% 0.4896%
2018-06-21 -1.6067% -0.7065%
2018-06-20 4.4192% 2.2870%
2018-06-19 -6.3195% -3.9010%
2018-06-15 -1.1530% -0.7000%
2018-06-14 -2.1504% -1.1884%
2018-06-13 -2.1508% -1.2192%
2018-06-12 5.6855% 2.9152%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1668 0.5018%
国泰聚信A 1.1755 0.6418%
国泰聚信C 1.1956 0.6418%
国泰安康养老 1.4141 0.5051%
国泰国策驱动 1.5344 0.3514%
国泰结构转型 1.8019 0.4418%
国泰浓益灵活 1.3720 1.0346%
国泰新经济 2.2366 2.2665%
国泰睿吉A 1.0907 0.0606%
国泰睿吉C 1.1237 0.0606%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6263 0.4300%
华夏沪深300ETF联接 1.1740 0.0018%
国联安医药100 1.0184 0.7357%
国联安股债 0.9147 0.0810%
银华30/70 1.1943 0.6158%
华泰量指增强 1.3266 0.4237%
嘉实沪深300增强 1.2428 0.3441%
汇添富消费联接 1.5667 0.0169%
景顺沪深300 1.9320 0.1573%
华安沪深300A 1.4797 0.5088%