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招商沪深300地产指数分级A基金盘中实时估值(150207)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2877
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:4.2216亿
  • 最近资产:3.90亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
招商沪深300地产指数分级A基金150207重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600606 绿地控股 0.0000 7.25% -1.03% -0.0747%
000656 金科股份 392.1400 7.18% -3.45% -0.2477%
000069 华侨城A 426.2200 7.13% -1.82% -0.1298%
000961 中南建设 0.0000 7.10% -1.96% -0.1392%
600208 新湖中宝 927.8800 7.08% 0.00% 0.0000%
000671 阳 光 城 429.3100 6.92% 0.00% 0.0000%
600048 保利地产 180.6400 6.78% -2.35% -0.1593%
600383 金地集团 209.6500 6.78% -2.08% -0.1410%
601155 新城控股 84.6900 6.78% -3.16% -0.2142%
001979 招商蛇口 215.4200 6.77% -2.17% -0.1469%
000002 万 科A 101.5900 6.66% -2.60% -0.1732%
600848 上海临港 139.7600 6.62% -0.31% -0.0205%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
83.05% -1.4465% 94.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级A基金150207实时估值图
300地产A基金150207实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率