基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中证全指证券公司指数分级A基金盘中实时估值(150223)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3430
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:31.4656亿
  • 最近资产:41.52亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
富国中证全指证券公司指数分级A基金150223重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 1437.2000 13.39% -0.49% -0.0656%
300059 东方财富 1162.5000 11.42% -0.80% -0.0914%
601688 华泰证券 993.0600 5.67% 0.23% 0.0130%
600837 海通证券 1303.0700 5.31% 0.12% 0.0064%
600999 招商证券 626.0900 4.63% 0.91% 0.0421%
601211 国泰君安 760.8900 4.23% 0.15% 0.0063%
600958 东方证券 704.6400 2.60% 0.00% 0.0000%
000776 广发证券 499.3400 2.58% -0.16% -0.0041%
000166 申万宏源 1520.8400 2.54% 0.66% 0.0168%
601377 兴业证券 903.8400 2.49% -0.55% -0.0137%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.86% -0.0902% 93.91%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中证全指证券公司指数分级A基金150223实时估值图
证券A级基金150223实时估值图
富国中证全指证券公司指数分级A基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医疗ETF 0.7332 1.3935%
富国金融地产行业混合 1.1131 1.3457%
银行行业 1.2435 1.2891%
富国医保 2.9756 1.2792%
银行ETF 0.9918 1.2772%
富国精准医疗灵活配置混合 2.2430 1.2342%
银行分级 1.3312 1.2320%
富国核心趋势混合A 0.9266 1.2241%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率