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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.0998% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0077 0.0057 0.5646% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.1480
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.9495% 0.1122%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.8655% -0.0975%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.6693% -0.0696%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.6706% 0.0609%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.5747% 0.0313%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 2.2459% 0.0943%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 3.2164% 0.1161%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.2915% 0.0387%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1572% 0.0615%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 2.0500% 0.0541%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.402% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-22 0.0998% 0.5646%
2018-06-21 0.0000% -1.5992%
2018-06-20 0.0000% 2.3106%
2018-06-19 0.0000% -4.1974%
2018-06-15 0.0000% -1.4947%
2018-06-14 0.0999% -1.2138%
2018-06-13 0.0000% -0.9264%
2018-06-12 0.0000% 3.0297%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1432 -0.0002%
鹏华实业债 1.3665 -0.0060%
鹏华双债增利 1.1816 0.0947%
鹏华双债加利 1.3091 0.0792%
鹏华丰信 0.9577 0.0002%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0338 -0.0159%
鹏华可转债 0.8256 0.0784%
鹏华双债保利 1.0931 0.1470%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6263 0.4300%
华夏沪深300ETF联接 1.1740 0.0018%
国联安医药100 1.0184 0.7357%
国联安股债 0.9147 0.0810%
银华30/70 1.1943 0.6158%
华泰量指增强 1.3266 0.4237%
嘉实沪深300增强 1.2428 0.3441%
汇添富消费联接 1.5667 0.0169%
景顺沪深300 1.9320 0.1573%
华安沪深300A 1.4797 0.5088%