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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0275 -0.0165 -1.5834% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.1220
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.2198% -0.1442%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -3.0191% -0.3400%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -3.0251% -0.3146%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.6925% -0.2445%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -0.1706% -0.0093%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -0.8062% -0.0339%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.7299% 0.0263%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -1.3746% -0.0412%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -1.7268% -0.0492%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.1412% -0.0301%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% -1.1807% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 0.0000% -3.4535%
2017-11-22 0.0000% -2.2799%
2017-11-21 0.0000% 1.5380%
2017-11-20 0.0959% -0.7165%
2017-11-17 0.0000% -2.2500%
2017-11-16 0.0000% 1.9561%
2017-11-15 0.0000% 1.2569%
2017-11-14 0.0000% -1.6952%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1545 -0.1684%
鹏华实业债 1.3319 0.0130%
鹏华双债增利 1.2909 0.0335%
鹏华双债加利 1.3180 0.1705%
鹏华丰信 1.0060 0.0001%
丰信A 1.0030 0.0001%
丰信B 1.0060 0.0001%
鹏华丰实B 1.0374 0.0343%
鹏华可转债 0.8591 -0.1087%
鹏华环保产业 1.7865 -0.3599%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7399 -0.7873%
华夏沪深300ETF联接 1.3258 -0.0135%
国联安医药100 0.9908 -0.7040%
国联安股债 0.9125 -0.1607%
银华30/70 1.3002 -0.4464%
华泰量指增强 1.4770 -0.3400%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7655%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0767%
景顺沪深300 2.1021 -0.9381%
华安沪深300A 1.5623 -1.0242%