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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0190 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 1.5224% 0.1799%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.6928% 0.1906%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 4.1517% 0.4318%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 2.5635% 0.2328%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.7433% 0.0948%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.4051% 0.0590%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.4138% 0.0510%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.4918% 0.0148%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1203% 0.0604%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 1.4857% 0.0392%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 1.3543% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0000% -0.3781%
2018-09-19 0.0987% 2.3740%
2018-09-18 0.0000% 2.2420%
2018-09-17 0.0000% -0.2495%
2018-09-14 0.0000% 1.4070%
2018-09-13 0.0000% 0.1923%
2018-09-12 0.0000% -1.2188%
2018-09-11 0.0988% -0.1333%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1481 0.0355%
鹏华实业债 1.4044 0.0035%
鹏华双债增利 1.1399 0.0126%
鹏华双债加利 1.3220 0.0229%
鹏华丰信 0.9617 0.1149%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0571 0.0093%
鹏华可转债 0.8247 -0.0422%
鹏华双债保利 1.0919 0.0076%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5816 1.6950%
华夏沪深300ETF联接 1.1012 0.0191%
国联安医药100 0.8446 1.3984%
国联安股债 0.9187 0.5111%
银华30/70 1.0590 1.2415%
华泰量指增强 1.2095 1.6380%
嘉实沪深300增强 1.1702 1.3274%
汇添富消费联接 1.3650 0.0613%
景顺沪深300 1.8223 1.9185%
华安沪深300A 1.3875 1.4919%