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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 -0.0008 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.1203% 0.0142%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.0725% 0.1208%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.0318% 0.0033%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.8881% 0.0806%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -3.0016% -0.1633%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.1040% -0.0464%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1808% -0.0065%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 5.0060% 0.1502%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.7473% -0.0783%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.0958% -0.0553%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.0193% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.0000% 0.8659%
2019-07-18 0.0000% -1.5248%
2019-07-17 0.0987% -0.3173%
2019-07-16 0.0000% -1.0006%
2019-07-15 0.0000% -0.5126%
2019-07-12 0.0000% 1.1641%
2019-07-11 0.0000% -0.6419%
2019-07-10 0.0000% 0.0435%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1477 -0.0025%
鹏华实业债 1.0439 0.0020%
鹏华双债增利 1.1469 -0.2967%
鹏华双债加利 1.4167 -0.1180%
鹏华丰信 0.9600 -0.0002%
丰信A 1.0000 -0.0002%
丰信B 1.0000 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0791 0.0052%
鹏华可转债 0.8922 -0.2021%
鹏华双债保利 1.1491 -0.2779%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5072 -0.6038%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0009%
国联安医药100 0.8504 -1.0138%
国联安股债 0.9095 -0.1698%
银华30/70 1.0739 -0.0049%
华泰量指增强 1.3388 -0.3874%
嘉实沪深300增强 1.3366 -0.6160%
汇添富消费联接 1.9400 -0.0265%
景顺沪深300 2.0731 -0.3330%
华安沪深300A 1.5818 -0.2786%