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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9944 -0.0186 -1.8374% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1770
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.6794% -0.1985%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -2.2955% -0.2585%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -3.2285% -0.3358%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.3741% -0.2156%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.1218% -0.0610%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -2.8637% -0.1203%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.2502% 0.0090%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.2911% -0.0087%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.6237% -0.0178%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.8861% -0.0498%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% -1.257% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0000% -1.8374%
2019-02-14 0.0000% 1.8625%
2019-02-13 0.0000% 1.3587%
2019-02-12 0.0000% 0.3203%
2019-02-11 0.1978% 4.0467%
2019-02-01 0.0000% 2.0444%
2019-01-31 0.0000% 1.4377%
2019-01-30 0.0000% -1.6688%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%
鹏华双债加利 1.3747 -0.1865%
鹏华丰信 0.9583 -0.1819%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0992 0.0147%
鹏华可转债 0.8622 -0.2063%
鹏华双债保利 1.1449 -0.1294%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5554 -2.0958%
华夏沪深300ETF联接 1.1297 -0.0254%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
银华30/70 1.0674 -0.1479%
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
嘉实沪深300增强 1.1546 -1.9952%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
景顺沪深300 1.7528 -2.4026%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%