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鹏华酒分级B基金盘中实时估值(150230)

今天最新净值 1.4840 -0.1120 -7.0175% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4900 0.0060 0.4013% 2017-11-24 09:35:09
  • 累计净值:1.4840
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
鹏华酒分级B基金150230重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 1.1472% 0.1356%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 0.5032% 0.0567%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.8950% 0.0931%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.7243% 0.0658%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.0000% 0.0000%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -0.0930% -0.0039%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1460% -0.0053%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.8018% -0.0241%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 1.0989% 0.0313%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.0571% -0.0015%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.3477% 94.7000%
鹏华酒分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -7.0175% -3.4535%
2017-11-22 -4.4311% -2.2799%
2017-11-21 2.9593% 1.5380%
2017-11-20 -2.1123% -0.7165%
2017-11-17 -4.9340% -2.2500%
2017-11-16 3.8118% 1.9561%
2017-11-15 2.1911% 1.2569%
2017-11-14 -3.9743% -1.6952%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级B基金150230实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级B基金150230实时估值图 酒B基金150230实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1560 -0.0377%
鹏华实业债 1.3319 0.0122%
鹏华双债增利 1.2909 0.0303%
鹏华双债加利 1.3163 0.0391%
鹏华丰信 1.0060 0.0000%
丰信A 1.0030 0.0000%
丰信B 1.0060 0.0000%
鹏华丰实B 1.0373 0.0323%
鹏华可转债 0.8594 -0.0702%
鹏华环保产业 1.7921 -0.0487%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7537 -0.0022%
华夏沪深300ETF联接 1.3260 -0.0004%
国联安医药100 0.9967 -0.1099%
国联安股债 0.9140 0.0023%
银华30/70 1.3049 -0.0831%
华泰量指增强 1.4768 -0.3505%
嘉实沪深300增强 1.3477 -0.0476%
汇添富消费联接 1.4742 -0.0019%
景顺沪深300 2.1178 -0.1974%
华安沪深300A 1.5788 0.0166%