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鹏华酒分级B基金盘中实时估值(150230)

今天最新净值 0.9700 0.0640 7.0640% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9545 -0.0155 -1.5993% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.9040
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
鹏华酒分级B基金150230重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.5592% -0.0661%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.4380% -0.1619%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -2.0751% -0.2158%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.0308% -0.1844%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.9718% -0.1073%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.0996% -0.0462%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -3.0475% -0.1100%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.9123% -0.1474%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -1.6502% -0.0470%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.4152% -0.0638%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% -1.1499% 94.7000%
鹏华酒分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-20 7.0640% 2.3106%
2018-06-19 -9.9404% -4.1974%
2018-06-15 -2.3301% -1.4947%
2018-06-14 -3.1044% -1.2138%
2018-06-13 -3.9747% -0.9264%
2018-06-12 7.5802% 3.0297%
2018-06-11 -1.3423% -0.0184%
2018-06-08 -1.6965% -0.7835%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级B基金150230实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级B基金150230实时估值图 酒B基金150230实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1421 -0.0769%
鹏华实业债 1.3667 0.0050%
鹏华双债增利 1.1806 -0.0090%
鹏华双债加利 1.3063 -0.0794%
鹏华丰信 0.9585 0.0001%
丰信A 1.0000 0.0001%
丰信B 1.0000 0.0001%
鹏华丰实B 1.0341 0.0132%
鹏华可转债 0.8276 -0.1646%
鹏华双债保利 1.0911 -0.1696%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%