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申万菱信申万电子行业投资指数分级A基金盘中实时估值(150231)

今天最新净值 1.0218 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0218
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7687亿
  • 最近资产:7.90亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:
申万菱信申万电子行业投资指数分级A基金150231重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 58.6800 9.50% 3.14% 0.2983%
002415 海康威视 52.3400 7.11% 0.40% 0.0284%
000725 京东方A 379.3400 5.75% 0.93% 0.0535%
002241 歌尔股份 31.8100 3.99% 1.20% 0.0479%
000100 TCL科技 189.4400 3.71% 0.00% 0.0000%
603986 兆易创新 4.6200 2.78% -1.01% -0.0281%
300014 亿纬锂能 12.8800 2.26% 4.81% 0.1087%
600703 三安光电 31.3600 2.18% 0.35% 0.0076%
600584 长电科技 15.7100 1.96% -0.29% -0.0057%
002371 北方华创 3.4700 1.88% 0.44% 0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.12% 0.5189% 93.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信申万电子行业投资指数分级A基金150231实时估值图
电子A基金150231实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率
300价值E 1.0076 0.8714%
申万沪深300 1.0379 0.8238%
申万菱信医药先锋股票 0.5886 0.8114%
申万中小 0.9997 0.6711%
沪50ETF 3.0494 0.4910%
申万深成 0.5074 0.4773%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.8236 0.4511%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.8178 0.4511%
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基金名称 单位净值 日增长率