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工银深证红利ETF基金盘中实时估值(159905)

今天最新净值 1.9452 0.0331 1.7311% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9212 -0.0240 -1.2314% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.9452
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.4611亿
工银深证红利ETF基金159905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 163.8800 20.3600% -1.0697% -0.2178%
000651 格力电器 98.7100 9.6500% -4.2855% -0.4136%
000001 平安银行 124.4000 6.7300% 0.2113% 0.0142%
000333 美的集团 40.7100 6.3900% -3.8304% -0.2448%
000776 广发证券 58.7100 4.9900% 3.9401% 0.1966%
000858 五粮液 34.6500 4.9500% -5.2962% -0.2622%
000783 长江证券 66.2900 3.4700% 2.9262% 0.1015%
000100 TCL集团 167.1600 3.2600% -3.2099% -0.1046%
000166 申万宏源 68.1300 3.0800% 2.8195% 0.0868%
002304 洋河股份 8.8400 3.0000% -3.6099% -0.1083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.88% -0.9522% 98.9800%
工银深证红利ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-01-16 1.7311% 2.3935%
2018-01-15 1.0250% 1.6894%
2018-01-12 1.6433% 1.5210%
2018-01-11 -0.8414% -0.8986%
2018-01-10 1.2946% 1.1518%
2018-01-09 1.6727% 1.2626%
2018-01-08 0.4075% 0.9989%
2018-01-05 0.9337% 1.7859%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银深证红利ETF基金159905实时估值图(多计算方式对照)
工银深证红利ETF基金159905实时估值图 深红利基金159905实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.2965 -0.1128%
工银产业债B 1.2766 -0.1128%
工银添福A 1.6883 0.1378%
工银添福B 1.6543 0.1378%
工银保本3号A 1.0220 0.0031%
工银保本3号B 1.0120 0.0031%
工银月月薪 1.5158 -0.0770%
工银金融地产 2.6502 0.3472%
工银信息 1.4849 -0.6736%
工银绝对收益A 1.1235 0.3092%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8016 -1.3809%
华夏沪深300ETF联接 1.3697 -0.0189%
国联安医药100 0.9994 -0.7456%
国联安股债 0.9142 0.0245%
银华30/70 1.3359 0.2916%
华泰量指增强 1.5441 0.1394%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.2232%
汇添富消费联接 1.6905 -0.0597%
景顺沪深300 2.2083 -0.7061%
华安沪深300A 1.6328 -0.5663%