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嘉实沪深300ETF基金盘中实时估值(159919)

今天最新净值 3.8686 0.0195 0.5100% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7366
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
嘉实沪深300ETF基金159919重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 366.9600 5.93% 1.03% 0.0611%
300750 宁德时代 1540.9900 2.78% -0.35% -0.0097%
601318 中国平安 6284.3600 2.43% 0.15% 0.0036%
600036 招商银行 7226.9700 2.21% 0.12% 0.0027%
000333 美的集团 2871.1100 1.75% -2.27% -0.0397%
000858 五粮液 1132.7000 1.65% 1.71% 0.0282%
601899 紫金矿业 9618.3600 1.54% -4.27% -0.0658%
600900 长江电力 5715.0700 1.35% -0.35% -0.0047%
601166 兴业银行 8490.9000 1.27% -0.81% -0.0103%
600276 恒瑞医药 2607.6100 1.14% 5.28% 0.0602%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
22.05% 0.0256% 99.53%
嘉实沪深300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.69% -0.20%
2024-04-22 -0.29% 0.09%
2024-04-19 -0.79% -0.90%
2024-04-18 0.13% 0.29%
2024-04-17 1.53% 0.88%
2024-04-16 -1.07% -0.53%
2024-04-15 2.10% 2.34%
2024-04-12 -0.81% -0.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实沪深300ETF基金159919实时估值图
300ETF基金159919实时估值图
嘉实沪深300ETF基金动态
  • 昨日(6月21日),光伏、锂电等赛道调整,智能机器此类偏题材的爆发,量能缩了800亿,但仍维持在万亿上方。东方财富Choice数据显示,昨日沪深股票型ETF净申购14.88亿份。中金公司认为年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位,近期国内疫情明显好转,复工复产深化,市场情绪逐步改善,而目前中外政策周期“内松外紧”,国内“稳增长”持续加码并见效而海外增长忧虑加大,可能都会使得中国市场比海外市场有相对韧性,相对海外更加稳健

    标签: 市场 申购 金额 可能 赎回 估值 修复 加码
  • 证星研究院讯,4月21日嘉实基金旗下何如珈吟管理的嘉实沪深300(160706)交易型开放式指数基金联接基金(LOF)公布一季报,近1年净值增长率-13.72%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增晶科能源,五粮液(000858),中国平安(601318),兴业银行(601166),隆基股份(601012),长江电力(600900),贵州茅台(600519),宁德时代(300750);其中晶科能源持仓占比0.02%,为该基金第一大重仓股;浦发银行(600000),中国石化(600028),宝钢股份(600019),上港集团(600018),民生银行(600016),华夏银行(600015),包钢股份(600010),三一重工(600031)等退出前十大重仓股;详细数据如下:

    标签: 重仓股 季报 持仓 能源 股份 联接
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%