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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.2001 -0.0908 -3.9635% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1557 -0.0444 -2.0173% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:2.2001
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:5.3876亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -1.2198% -0.1497%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -3.7908% -0.3870%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -3.0191% -0.2065%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -2.5114% -0.1545%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -3.0251% -0.1561%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -2.7290% -0.0731%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -1.8334% -0.0464%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -0.6051% -0.0150%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -0.9231% -0.0215%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -2.6925% -0.0598%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -1.2696% 99.3800%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -3.9635% -3.6217%
2017-11-22 -2.1610% -1.9367%
2017-11-21 2.0128% 1.8780%
2017-11-20 -0.5072% -0.3872%
2017-11-17 -1.5575% -0.4396%
2017-11-16 2.8031% 2.5969%
2017-11-15 0.9432% 0.8968%
2017-11-14 -2.1746% -1.7599%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.2023 -1.6503%
汇添富实债A 1.0893 0.0244%
汇添富实债C 1.0653 0.0244%
汇添富美丽 2.3848 -1.4545%
汇添富高息债A 1.3941 0.0091%
汇添富高息债C 1.3671 0.0091%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0767%
汇添富双利A 1.0633 0.0250%
汇添富双利C 1.0713 0.0250%
汇添富双利债券C 1.3882 0.0158%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7399 -0.7873%
华夏沪深300ETF联接 1.3258 -0.0135%
国联安医药100 0.9908 -0.7040%
国联安股债 0.9125 -0.1607%
银华30/70 1.3002 -0.4464%
华泰量指增强 1.4770 -0.3400%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7655%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0767%
景顺沪深300 2.1021 -0.9381%
华安沪深300A 1.5623 -1.0242%