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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.8884 -0.0178 -0.6113% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.8951 -0.0165 -0.5677% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:2.8884
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:8.3971亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.1203% 0.0148%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 0.0310% 0.0032%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 1.0725% 0.0734%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -4.6110% -0.2836%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 0.0318% 0.0016%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 0.5780% 0.0155%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -0.9217% -0.0233%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.2750% -0.0316%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -3.0801% -0.0718%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% 0.8881% 0.0197%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -0.2821% 99.5500%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.9780% 0.9154%
2019-07-18 -1.3210% -1.5265%
2019-07-17 0.0034% -0.4262%
2019-07-16 -1.3105% -0.8158%
2019-07-15 0.3491% -0.0476%
2019-07-12 0.7375% 1.1086%
2019-07-11 -0.2996% 0.2578%
2019-07-10 0.1056% -0.0418%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 4.1716 -0.0339%
汇添富实债A 1.1400 0.0037%
汇添富实债C 1.1060 0.0037%
汇添富美丽 2.2460 -0.5748%
汇添富高息债A 1.4994 -0.0378%
汇添富高息债C 1.4215 -0.0378%
汇添富消费联接 1.9400 -0.0265%
汇添富双利A 1.0634 -0.4280%
汇添富双利C 1.0654 -0.4280%
汇添富双利债券C 1.4967 -0.6159%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5072 -0.6038%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0009%
国联安医药100 0.8504 -1.0138%
国联安股债 0.9095 -0.1698%
银华30/70 1.0739 -0.0049%
华泰量指增强 1.3388 -0.3874%
嘉实沪深300增强 1.3366 -0.6160%
汇添富消费联接 1.9400 -0.0265%
景顺沪深300 2.0731 -0.3330%
华安沪深300A 1.5818 -0.2786%