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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 0.9365 0.0083 0.8900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.7460
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.947亿份
  • 最近份额:86.6208亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 635.5000 10.58% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 3458.2100 10.46% 0.36% 0.0377%
600519 贵州茅台 52.9400 9.77% -0.03% -0.0029%
000568 泸州老窖 422.0600 8.45% -1.16% -0.0980%
600809 山西汾酒 279.8500 7.44% -1.41% -0.1049%
002714 牧原股份 1567.1200 7.33% 0.23% 0.0169%
300498 温氏股份 3048.9000 6.28% 0.05% 0.0031%
603288 海天味业 956.7200 4.09% 0.93% 0.0380%
002304 洋河股份 345.5500 3.66% -0.01% -0.0004%
000596 古井贡酒 93.7300 2.64% -1.34% -0.0354%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.7% -0.1459% 99.51%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.03% 0.16%
2024-04-23 0.63% 0.70%
2024-04-22 1.89% 1.68%
2024-04-19 -0.91% -1.06%
2024-04-18 0.66% 0.46%
2024-04-17 0.46% 0.29%
2024-04-16 -0.83% -0.66%
2024-04-15 2.52% 2.93%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图
消费ETF基金159928实时估值图
汇添富中证主要消费ETF基金动态
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9213 1.5639%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9100 1.5639%
汇添富达欣混合A 1.7807 1.5215%
汇添富达欣混合C 1.7198 1.5215%
港股生物 0.5942 1.4201%
汇添富医疗 1.2787 1.3198%
银行股基 1.2292 1.3009%
港股高C 0.9136 1.2316%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%