基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.3611 0.0583 2.5317% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.3408 -0.0203 -0.8586% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.3611
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -0.5592% -0.0686%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 1.1375% 0.1161%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -1.4380% -0.0984%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -1.6738% -0.1029%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -2.0751% -0.1071%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 0.4134% 0.0111%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -1.2230% -0.0309%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.1472% -0.0285%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -2.2416% -0.0522%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -2.0308% -0.0451%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -0.4065% 99.5500%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-20 2.5317% 2.1352%
2018-06-19 -4.0500% -3.6041%
2018-06-15 -0.7198% -0.6261%
2018-06-14 -1.3870% -1.3433%
2018-06-13 -1.2727% -1.0913%
2018-06-12 3.5965% 2.5640%
2018-06-11 -0.6796% -0.1585%
2018-06-08 -1.0943% -0.8444%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.3568 -1.4744%
汇添富实债A 1.0811 0.0094%
汇添富实债C 1.0541 0.0094%
汇添富美丽 2.4357 -0.9054%
汇添富高息债A 1.3684 -0.0430%
汇添富高息债C 1.3394 -0.0430%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
汇添富双利A 1.0979 -0.1938%
汇添富双利C 1.1039 -0.1938%
汇添富双利债券C 1.3588 -0.8146%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%