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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.3679 -0.0063 -0.2654% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.3708 -0.0034 -0.1418% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.3679
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.0040% 0.0005%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -0.7591% -0.0775%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -0.5743% -0.0393%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -0.0944% -0.0058%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -0.3808% -0.0196%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -0.5447% -0.0146%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 0.4089% 0.0103%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 1.1327% 0.0281%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.4870% -0.0346%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -0.8654% -0.0192%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -0.1717% 99.6300%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-23 -0.2654% -0.1419%
2018-02-22 3.5773% 3.3438%
2018-02-14 0.9869% 0.9401%
2018-02-13 0.8710% 1.0165%
2018-02-12 2.7723% 2.1661%
2018-02-09 -2.1015% -2.3440%
2018-02-08 1.4378% 0.7491%
2018-02-07 -3.2303% -3.2685%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.5417 -0.2049%
汇添富实债A 1.1085 0.0458%
汇添富实债C 1.0825 0.0458%
汇添富美丽 2.5426 -0.5241%
汇添富高息债A 1.4079 -0.0039%
汇添富高息债C 1.3799 -0.0039%
汇添富消费联接 1.5879 -0.0009%
汇添富双利A 1.0806 0.1465%
汇添富双利C 1.0866 0.1465%
汇添富双利债券C 1.4023 0.2376%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7771 0.3270%
华夏沪深300ETF联接 1.3081 0.0040%
国联安医药100 0.9349 -0.3015%
国联安股债 0.9166 0.2825%
银华30/70 1.2445 0.2027%
华泰量指增强 1.4778 0.5982%
嘉实沪深300增强 1.3736 0.6704%
汇添富消费联接 1.5879 -0.0009%
景顺沪深300 2.1599 0.5051%
华安沪深300A 1.5610 0.3528%