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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.4777 -0.0658 -2.3245% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7712 -0.0595 -2.1026% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4777
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:8.3971亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -2.4863% -0.3051%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -3.1529% -0.3219%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -3.2006% -0.2189%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 2.7864% 0.1714%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -1.4691% -0.0758%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -3.3077% -0.0886%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -2.0975% -0.0531%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.0160% -0.0252%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.3807% -0.0322%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -4.5062% -0.1000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -1.0494% 99.3900%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-17 -2.3245% -2.1027%
2019-05-16 0.7080% 1.4366%
2019-05-15 4.7985% 4.0183%
2019-05-14 -0.8136% -0.8617%
2019-05-13 0.3079% -1.3779%
2019-05-10 4.8664% 4.4051%
2019-05-09 -2.5881% -3.2965%
2019-05-08 -1.3642% -2.0672%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.9859 -2.0671%
汇添富实债A 1.1413 0.0305%
汇添富实债C 1.1083 0.0305%
汇添富美丽 2.3440 -1.8845%
汇添富高息债A 1.4863 -0.0456%
汇添富高息债C 1.4104 -0.0456%
汇添富消费联接 1.8856 -0.0877%
汇添富双利A 1.0682 -0.0709%
汇添富双利C 1.0702 -0.0709%
汇添富双利债券C 1.4857 -0.0887%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6936 -2.7823%
华夏沪深300ETF联接 1.2318 -0.0185%
国联安医药100 0.8616 -2.5691%
国联安股债 0.9047 -0.6925%
银华30/70 1.0735 -0.0492%
华泰量指增强 1.2808 -2.2322%
嘉实沪深300增强 1.2759 -1.9767%
汇添富消费联接 1.8856 -0.0877%
景顺沪深300 1.9719 -2.5282%
华安沪深300A 1.4880 -2.2970%