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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 1.8135 0.0058 0.3208% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8127 0.0050 0.2768% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.8135
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.0536% 0.0066%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 0.8493% 0.0867%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 0.1977% 0.0135%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -0.8084% -0.0497%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 0.4943% 0.0255%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 0.5902% 0.0158%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 0.0000% 0.0000%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 0.2778% 0.0069%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% 0.6925% 0.0161%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -0.2723% -0.0060%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% 0.1154% 99.6400%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.3208% 0.2768%
2018-11-15 0.7019% 0.6917%
2018-11-14 -1.6761% -1.5095%
2018-11-13 2.3547% 2.1052%
2018-11-12 0.4392% 0.4788%
2018-11-09 -0.5878% -0.9884%
2018-11-08 0.1065% 0.0374%
2018-11-07 0.2021% -0.1617%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 2.8273 0.1883%
汇添富实债A 1.1099 -0.0123%
汇添富实债C 1.0799 -0.0123%
汇添富美丽 2.0886 -0.3546%
汇添富高息债A 1.4171 0.0789%
汇添富高息债C 1.3471 0.0789%
汇添富消费联接 1.2331 0.0112%
汇添富双利A 1.0905 0.2311%
汇添富双利C 1.0945 0.2311%
汇添富双利债券C 1.3492 0.3107%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5279 -0.0536%
华夏沪深300ETF联接 1.0811 0.0062%
国联安医药100 0.8332 -0.1386%
国联安股债 0.9156 0.1801%
银华30/70 1.0700 0.0934%
华泰量指增强 1.1513 -0.0650%
嘉实沪深300增强 1.1314 0.2296%
汇添富消费联接 1.2331 0.0112%
景顺沪深300 1.7503 -0.2137%
华安沪深300A 1.3277 0.4433%