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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.0154 0.0008 0.0397% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0794 0.0640 3.1737% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.0154
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 3.1626% 0.3881%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 2.8053% 0.2864%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 3.1527% 0.2156%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 1.4119% 0.0868%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 6.3939% 0.3299%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 4.2400% 0.1136%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 1.6684% 0.0422%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 1.4535% 0.0360%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% 3.8511% 0.0897%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% 5.4614% 0.1212%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% 1.7095% 99.6000%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0397% 0.0360%
2018-09-19 2.1033% 1.8757%
2018-09-18 2.2226% 2.0711%
2018-09-17 -0.2274% -0.1730%
2018-09-14 1.1820% 1.1297%
2018-09-13 0.4624% 0.5755%
2018-09-12 -1.7348% -1.5545%
2018-09-11 0.3835% 0.3709%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.1192 2.8767%
汇添富实债A 1.0971 0.0053%
汇添富实债C 1.0681 0.0053%
汇添富美丽 2.1086 2.1123%
汇添富高息债A 1.3947 -0.0225%
汇添富高息债C 1.3267 -0.0225%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
汇添富双利A 1.0894 0.3140%
汇添富双利C 1.0944 0.3140%
汇添富双利债券C 1.3550 0.5227%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6097 3.5029%
华夏沪深300ETF联接 1.1014 0.0403%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
银华30/70 1.0779 3.0483%
华泰量指增强 1.2269 3.1048%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
景顺沪深300 1.8553 3.7627%
华安沪深300A 1.4085 3.0281%