基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.1133 -0.0266 -1.2430% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.1281 -0.0118 -0.5492% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.1133
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -1.6794% -0.2061%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -2.1555% -0.2201%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -2.2955% -0.1570%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 9.9164% 0.6099%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -3.2285% -0.1666%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -2.3671% -0.0634%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -1.0090% -0.0255%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 9.1667% 0.2273%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.0405% -0.0242%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -2.3741% -0.0527%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% -0.0784% 99.6400%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -1.2430% -0.5493%
2019-02-14 1.5037% 2.1417%
2019-02-13 1.2244% 1.7724%
2019-02-12 0.1539% 1.1239%
2019-02-11 4.0114% 3.6592%
2019-02-01 1.6990% 2.3366%
2019-01-31 0.8826% 0.9821%
2019-01-30 -1.4414% -1.1482%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.0459 -1.9673%
汇添富实债A 1.1271 0.0105%
汇添富实债C 1.0951 0.0105%
汇添富美丽 2.1042 -1.9475%
汇添富高息债A 1.4604 0.0305%
汇添富高息债C 1.3864 0.0305%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
汇添富双利A 1.0465 -0.1416%
汇添富双利C 1.0495 -0.1416%
汇添富双利债券C 1.3936 -0.1703%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5554 -2.0958%
华夏沪深300ETF联接 1.1297 -0.0254%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
银华30/70 1.0674 -0.1479%
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
嘉实沪深300增强 1.1546 -1.9952%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
景顺沪深300 1.7528 -2.4026%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%