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南方中证500ETF联接基金盘中实时估值(160119)

今天最新净值 1.5113 0.0162 1.0800% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6113
  • 成立日期:2009-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.232亿份
  • 最近份额:54.8624亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
南方中证500ETF联接基金160119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002028 思源电气 0.0000 0.01% -1.67% -0.0002%
002340 格林美 0.0000 0.01% -2.21% -0.0002%
002422 科伦药业 0.0000 0.01% -1.21% -0.0001%
002463 沪电股份 0.0000 0.01% -3.07% -0.0003%
300418 昆仑万维 0.0000 0.01% -4.62% -0.0005%
600079 人福医药 0.0000 0.01% -1.01% -0.0001%
600157 永泰能源 0.0000 0.01% -0.74% -0.0001%
600418 江淮汽车 0.0000 0.01% 0.69% 0.0001%
601555 东吴证券 0.0000 0.01% -1.72% -0.0002%
688169 石头科技 0.0000 0.01% -0.15% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.1% -0.0016% 1.59%
南方中证500ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.18% 0.00%
2024-04-17 2.71% 0.04%
2024-04-16 -2.63% -0.03%
2024-04-15 1.12% 0.02%
2024-04-12 -0.44% 0.00%
2024-04-11 0.49% 0.02%
2024-04-10 -1.20% -0.02%
2024-04-09 0.78% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方中证500ETF联接基金160119实时估值图
南方500基金160119实时估值图
南方中证500ETF联接基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合 1.0636 1.2359%
南方优享分红混合 0.9685 0.6654%
南方品质混合 1.9983 0.4175%
红利50 1.3797 0.2661%
南方瑞合 1.1888 0.2458%
南方绩优 0.8535 0.1897%
高铁基金 1.0856 0.1381%
南方教育股票 1.7198 0.1358%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%