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南方新兴消费分级基金盘中实时估值(160127)

今天最新净值 0.7730 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7853 0.0123 1.5903% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.9810
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
南方新兴消费分级基金160127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.7013% 0.0315%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 2.2911% 0.1001%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 1.5224% 0.0647%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.0000% 0.0000%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 4.5838% 0.1311%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 8.5169% 0.2427%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 0.4382% 0.0110%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 1.6928% 0.0415%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 0.2084% 0.0048%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 4.1517% 0.0432%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% 0.6706% 81.8900%
南方新兴消费分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0000% 0.0004%
2018-09-19 1.5769% 1.5767%
2018-09-18 1.4667% 1.2954%
2018-09-17 -0.6623% -0.4124%
2018-09-14 0.6667% 0.9991%
2018-09-13 0.6711% 0.8240%
2018-09-12 -0.7989% -0.8608%
2018-09-11 0.1333% 0.1269%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新兴消费分级基金160127实时估值图(多计算方式对照)
南方新兴消费分级基金160127实时估值图 南方消费基金160127实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.4879 0.3289%
南方新优享 2.2810 1.3760%
中国梦灵活配置 1.3124 0.4891%
南方绝对收益 1.2389 0.4163%
南方产业活力 0.9627 0.1776%
南方双元A 1.0419 -0.0068%
南方双元C 1.0329 -0.0068%
南方创新经济 1.1210 0.2676%
大数据100 0.6450 0.4581%
南方改革机遇 0.8457 1.5304%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6595 0.9433%
华夏优势 1.4409 0.3379%
华夏复兴 1.2900 0.0753%
农银高增长 1.6440 0.8135%
中银消费 1.2969 1.0082%
华夏盛世 0.5999 0.6494%
汇添富消费 3.0816 1.6357%
广发轮动 1.3058 0.6008%
中银美丽中国 1.1665 0.8192%
华宝服务 1.5707 0.6891%