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南方新兴消费分级基金盘中实时估值(160127)

今天最新净值 0.7740 -0.0030 -0.3900% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7739 -0.0031 -0.4001% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.9840
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
南方新兴消费分级基金160127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% -0.1957% -0.0088%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -0.3334% -0.0146%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% -0.2424% -0.0103%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -0.4774% -0.0138%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 1.4529% 0.0416%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 1.1947% 0.0340%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -5.0403% -0.1260%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% -1.3911% -0.0341%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -0.9412% -0.0218%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% -1.7791% -0.0185%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% -0.1723% 84.1900%
南方新兴消费分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-21 -0.3900% -0.4000%
2019-02-20 -0.2567% 0.5570%
2019-02-19 -0.6378% 0.1488%
2019-02-18 3.2938% 2.4238%
2019-02-15 -2.3166% -1.6380%
2019-02-14 1.3038% 0.9451%
2019-02-13 1.0540% 1.7670%
2019-02-12 0.2642% 0.8964%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新兴消费分级基金160127实时估值图(多计算方式对照)
南方新兴消费分级基金160127实时估值图 南方消费基金160127实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.4621 0.0075%
南方新优享 2.2594 -0.1590%
中国梦灵活配置 1.3128 0.3649%
南方绝对收益 1.2305 -0.1162%
南方产业活力 0.9076 -0.8127%
南方双元A 1.0868 -0.0140%
南方双元C 1.0758 -0.0140%
南方创新经济 1.1210 -0.4452%
大数据100 0.6221 -0.4530%
南方改革机遇 0.8427 -0.2712%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7390 -0.2303%
华夏优势 1.4537 0.1829%
华夏复兴 1.4040 -0.5695%
农银高增长 1.5870 0.2544%
中银消费 1.2595 -0.0435%
华夏盛世 0.5854 0.5877%
汇添富消费 3.1428 -0.4499%
广发轮动 1.3702 -0.4957%
中银美丽中国 1.1448 -0.1006%
华宝服务 1.5182 0.0769%