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南方新兴消费分级基金盘中实时估值(160127)

今天最新净值 0.6750 0.0030 0.4500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6769 0.0049 0.7242% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.7300
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
南方新兴消费分级基金160127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 1.1957% 0.0537%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 0.9210% 0.0402%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.9979% 0.0424%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -0.0540% -0.0016%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 0.6584% 0.0188%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 1.1382% 0.0324%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 1.7807% 0.0445%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 0.9364% 0.0229%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 2.1158% 0.0491%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.9654% 0.0100%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% 0.3124% 84.1900%
南方新兴消费分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.4500% 0.7241%
2018-12-10 -1.3216% -1.5342%
2018-12-07 0.1471% -0.1164%
2018-12-06 -2.4390% -2.0297%
2018-12-05 -0.4286% -0.3049%
2018-12-04 0.2865% 0.0225%
2018-12-03 3.8690% 2.7551%
2018-11-30 1.0526% 0.8033%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新兴消费分级基金160127实时估值图(多计算方式对照)
南方新兴消费分级基金160127实时估值图 南方消费基金160127实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.4571 0.8388%
南方新优享 2.1496 0.4004%
中国梦灵活配置 1.2535 0.5180%
南方绝对收益 1.2269 0.1650%
南方产业活力 0.8791 1.0441%
南方双元A 1.0681 0.0096%
南方双元C 1.0581 0.0096%
南方创新经济 1.0699 0.7425%
大数据100 0.5904 0.5569%
南方改革机遇 0.8028 0.4698%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6288 0.7921%
华夏优势 1.3681 0.5943%
华夏复兴 1.2894 0.4985%
农银高增长 1.5331 0.6558%
中银消费 1.1888 0.5752%
华夏盛世 0.5517 0.4968%
汇添富消费 2.8221 0.7183%
广发轮动 1.2697 0.8519%
中银美丽中国 1.0924 0.4940%
华宝服务 1.4563 1.4158%