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南方新兴消费增长分级基金盘中实时估值(160127)

今天最新净值 1.1540 0.0060 0.5300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1259 -0.0051 -0.4548% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:2.4100
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:9.6269亿
南方新兴消费增长分级基金160127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.0310% 0.0014%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -0.3690% -0.0161%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.1203% 0.0051%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.3993% 0.0116%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -1.3496% -0.0386%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% -0.9459% -0.0270%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -4.6110% -0.1153%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 1.0725% 0.0263%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 0.7480% 0.0174%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.0318% 0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% -0.1349% 86.1900%
南方新兴消费增长分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.5300% 0.7413%
2019-07-18 -0.9700% -0.8383%
2019-07-17 -0.5300% -0.3545%
2019-07-16 -1.3800% -0.8685%
2019-07-15 -0.2600% 0.3545%
2019-07-12 0.7813% 0.6408%
2019-07-11 -0.2597% 0.0526%
2019-07-10 0.2604% -0.2608%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新兴消费增长分级基金160127实时估值图(多计算方式对照)
南方新兴消费增长分级基金160127实时估值图 南方消费基金160127实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.5860 -1.1238%
南方新优享 2.4297 -0.2592%
中国梦灵活配置 1.3070 -2.0205%
南方绝对收益 1.2569 -0.4202%
南方产业活力 0.9723 -2.4808%
南方双元A 1.1008 -0.0138%
南方双元C 1.0878 -0.0138%
南方创新经济 1.2103 -1.3575%
大数据100 0.6140 -2.3534%
南方改革机遇 0.9083 -1.0542%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9240 -1.4833%
华夏优势 1.5472 -0.4370%
华夏复兴 1.4539 -2.0912%
农银高增长 1.6361 -1.2489%
中银消费 1.3903 -0.6939%
华夏盛世 0.5977 -0.8726%
汇添富消费 4.1716 -0.0339%
广发轮动 1.6780 -0.8250%
中银美丽中国 1.3153 -0.5849%
华宝服务 1.5954 -1.5180%