基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方新兴消费分级基金盘中实时估值(160127)

今天最新净值 0.8790 0.0080 0.9185% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8699 -0.0091 -1.0380% 2018-06-25 15:05:06
  • 累计净值:2.2530
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
南方新兴消费分级基金160127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% -2.9332% -0.1317%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -0.6242% -0.0273%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% -0.1265% -0.0054%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -1.3979% -0.0405%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -0.3120% -0.0089%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% -0.8869% -0.0253%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -0.7847% -0.0196%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 2.4071% 0.0590%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -6.6960% -0.1553%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 1.4337% 0.0149%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.03% -0.3401% 86.4300%
南方新兴消费分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-22 0.9185% 0.2822%
2018-06-21 -1.4706% -0.5678%
2018-06-20 1.3761% 1.0536%
2018-06-19 -4.4907% -3.1715%
2018-06-15 -0.9761% -0.2211%
2018-06-14 -0.8602% -0.9864%
2018-06-13 -1.0638% -0.6740%
2018-06-12 1.8418% 1.6879%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新兴消费分级基金160127实时估值图(多计算方式对照)
南方新兴消费分级基金160127实时估值图 南方消费基金160127实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.6456 0.1604%
南方新优享 2.4286 -1.1164%
中国梦灵活配置 1.5176 -0.8136%
南方绝对收益 1.2389 -0.4843%
南方产业活力 1.0700 -0.6529%
南方双元A 1.0251 0.0093%
南方双元C 1.0161 0.0093%
南方创新经济 1.2082 -0.6390%
大数据100 0.7092 -1.3209%
南方改革机遇 0.8723 -0.9877%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0483 -2.1341%
华夏优势 1.5543 -0.4951%
华夏复兴 1.4098 -1.2075%
农银高增长 1.7642 -0.7195%
中银消费 1.4424 -0.2494%
华夏盛世 0.6677 -0.3377%
汇添富消费 3.3791 -0.9657%
广发轮动 1.4471 -1.4208%
中银美丽中国 1.2445 -1.3894%
华宝服务 1.6317 -0.6267%