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国泰国证医药卫生指数分级基金盘中实时估值(160219)

今天最新净值 0.6800 0.0148 2.2200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.6702 0.0050 0.7452% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3621
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:38.4955亿
国泰国证医药卫生指数分级基金160219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% 2.0924% 0.1283%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% -10.0062% -0.5393%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% 1.9898% 0.0617%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% 0.0000% 0.0000%
600535 天士力 468.2400 2.7000% -0.1485% -0.0040%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% 5.1508% 0.1288%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 0.0000% 0.0000%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 7.8767% 0.1820%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -4.9333% -0.1080%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% 2.7205% 0.0569%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.99% -0.0936% 94.5800%
国泰国证医药卫生指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 2.2200% 0.7451%
2018-10-18 -3.5663% -3.0686%
2018-10-17 -0.7196% -0.6908%
2018-10-16 -2.2922% -1.8489%
2018-10-15 -1.0437% -0.8221%
2018-10-12 0.8137% 1.0193%
2018-10-11 -4.5783% -3.4429%
2018-10-10 -1.0203% -0.5124%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证医药卫生指数分级基金160219实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证医药卫生指数分级基金160219实时估值图 国泰医药基金160219实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.0853 3.0654%
国泰聚信A 1.0058 1.2840%
国泰聚信C 1.0220 1.2840%
国泰安康养老 1.3771 0.3022%
国泰国策驱动 1.2496 1.5897%
国泰结构转型 1.6386 1.4589%
国泰浓益灵活 1.2049 1.3401%
国泰新经济 1.5678 2.2682%
国泰睿吉A 0.7896 0.0721%
国泰睿吉C 0.7856 0.0721%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4693 2.7045%
华夏沪深300ETF联接 1.0184 0.0358%
国联安医药100 0.7613 3.6571%
国联安股债 0.9241 1.1100%
银华30/70 1.1000 2.9032%
华泰量指增强 1.1377 3.4288%
嘉实沪深300增强 1.1026 3.3502%
汇添富消费联接 1.2790 0.0885%
景顺沪深300 1.7046 3.3069%
华安沪深300A 1.2802 2.6954%