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国泰国证医药卫生指数分级基金盘中实时估值(160219)

今天最新净值 0.7939 0.0289 3.7800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7898 -0.0041 -0.5102% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.4760
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:38.4955亿
国泰国证医药卫生指数分级基金160219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% -1.0448% -0.0640%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% -1.4188% -0.0765%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% -0.0668% -0.0021%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% -1.3235% -0.0408%
600535 天士力 468.2400 2.7000% 0.4955% 0.0134%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% -0.3813% -0.0095%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 0.0000% 0.0000%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 1.4093% 0.0326%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -1.4426% -0.0316%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% -0.4112% -0.0086%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.99% -0.1871% 94.5800%
国泰国证医药卫生指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 3.7800% 2.6345%
2018-08-20 -1.4683% -0.3986%
2018-08-17 -3.0591% -2.3544%
2018-08-16 -0.3112% -0.4577%
2018-08-15 -3.2398% -2.9973%
2018-08-14 -0.2043% -0.1561%
2018-08-13 0.8240% 0.0333%
2018-08-10 2.0908% 1.3406%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证医药卫生指数分级基金160219实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证医药卫生指数分级基金160219实时估值图 国泰医药基金160219实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1430 0.1746%
国泰聚信A 1.1248 -0.2817%
国泰聚信C 1.1438 -0.2817%
国泰安康养老 1.3988 0.3425%
国泰国策驱动 1.3761 -0.3516%
国泰结构转型 1.7390 -0.6299%
国泰浓益灵活 1.3141 -0.5967%
国泰新经济 1.8442 -0.7948%
国泰睿吉A 0.8849 -0.0152%
国泰睿吉C 0.8819 -0.0152%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5422 -0.7111%
华夏沪深300ETF联接 1.1050 -0.0043%
国联安医药100 0.8805 -0.0721%
国联安股债 0.9137 -0.0346%
银华30/70 1.0748 -0.2009%
华泰量指增强 1.2022 0.1006%
嘉实沪深300增强 1.1584 -0.0799%
汇添富消费联接 1.3769 -0.0367%
景顺沪深300 1.8179 0.0469%
华安沪深300A 1.3824 -0.2417%