基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.3785 0.0127 1.31% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9810 0.0085 0.8699% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 2.7128% 0.4753%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.6139% -0.2171%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 3.1445% 0.2714%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.2305% 0.0142%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 4.5384% 0.1566%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 3.5296% 0.1031%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.7634% 0.0195%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.5950% -0.0584%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.8374% -0.0136%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -3.1496% -0.0488%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.7022% 93.5000%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-23 1.3100% 0.8699%
2019-04-22 -0.6741% -0.9415%
2019-04-19 0.0000% 0.4644%
2019-04-18 0.2052% -0.2167%
2019-04-17 0.6193% 0.3171%
2019-04-16 1.8396% 2.1735%
2019-04-15 -0.6579% -0.2549%
2019-04-12 -0.3331% -0.4351%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3066 0.0456%
国泰聚信A 1.3360 0.0020%
国泰聚信C 1.3540 0.0020%
国泰安康养老 1.4702 -0.5304%
国泰国策驱动 1.4138 -0.0148%
国泰结构转型 1.8555 0.2296%
国泰浓益灵活 1.3295 -0.2658%
国泰新经济 1.7851 -1.2119%
国泰睿吉A 0.8842 -0.0920%
国泰睿吉C 0.8792 -0.0920%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8459 -0.4614%
华夏沪深300ETF联接 1.3220 0.0025%
国联安医药100 0.9255 -0.5516%
国联安股债 0.9151 0.1221%
银华30/70 1.0683 -0.0670%
华泰量指增强 1.3931 0.1530%
嘉实沪深300增强 1.3934 -0.0280%
汇添富消费联接 1.8306 0.0489%
景顺沪深300 2.1517 0.3132%
华安沪深300A 1.6249 0.3502%