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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.0941 -0.0140 -1.2600% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 -0.0147 -1.3270% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.7428
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.4607% -0.2559%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.4275% -0.0575%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -1.8885% -0.1630%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -1.0957% -0.0674%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.8917% -0.0998%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -1.8851% -0.0550%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.2358% -0.0060%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.3320% -0.0525%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.4651% -0.0399%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.1382% -0.0176%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.8146% 93.9600%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -1.2600% -1.3270%
2018-12-13 1.8755% 1.7522%
2018-12-12 0.8156% 0.7848%
2018-12-11 0.9450% 0.7216%
2018-12-10 -1.3567% -1.4879%
2018-12-07 0.2127% 0.1751%
2018-12-06 -2.7610% -2.7318%
2018-12-05 0.0990% 0.0096%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.0863 -1.2457%
国泰聚信A 1.0292 -1.8877%
国泰聚信C 1.0449 -1.8877%
国泰安康养老 1.3823 -0.4836%
国泰国策驱动 1.2548 -1.1220%
国泰结构转型 1.6257 -1.4749%
国泰浓益灵活 1.2068 -0.8412%
国泰新经济 1.5815 -1.8313%
国泰睿吉A 0.8065 -0.0664%
国泰睿吉C 0.8025 -0.0664%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4930 -1.3052%
华夏沪深300ETF联接 1.0728 -0.0163%
国联安医药100 0.7755 -2.6935%
国联安股债 0.9093 -0.5155%
银华30/70 1.0684 -0.0558%
华泰量指增强 1.1165 -1.4540%
嘉实沪深300增强 1.1006 -1.3568%
汇添富消费联接 1.2892 -0.0649%
景顺沪深300 1.7122 -1.3712%
华安沪深300A 1.2848 -1.4337%