基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.1616 -0.0192 -1.6300% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0145 -1.2244% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.8103
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -2.0943% -0.3669%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.8853% -0.2536%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.8831% -0.0762%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.8250% 0.0507%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.6693% 0.0231%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.7649% -0.0223%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.2438% -0.0318%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.2049% -0.0496%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.5860% -0.0095%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -2.0968% -0.0325%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.7686% 93.6500%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-17 -1.6300% -1.2244%
2018-08-16 -2.0814% -2.1125%
2018-08-15 -2.8597% -2.5534%
2018-08-14 0.0887% 0.1261%
2018-08-13 -1.0215% -1.0351%
2018-08-10 0.1278% 0.0682%
2018-08-09 2.9109% 2.7630%
2018-08-08 -2.0932% -1.5254%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1074 -1.5688%
国泰聚信A 1.1151 -1.1432%
国泰聚信C 1.1339 -1.1432%
国泰安康养老 1.3978 0.4908%
国泰国策驱动 1.3607 -0.6812%
国泰结构转型 1.7145 -1.0108%
国泰浓益灵活 1.2994 -0.9580%
国泰新经济 1.8261 -0.7001%
国泰睿吉A 0.8771 -0.0995%
国泰睿吉C 0.8731 -0.0995%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5069 -1.2313%
华夏沪深300ETF联接 1.0888 -0.0165%
国联安医药100 0.8581 -3.2550%
国联安股债 0.9105 -0.3788%
银华30/70 1.0593 -1.0888%
华泰量指增强 1.1739 -0.9354%
嘉实沪深300增强 1.1313 -0.9632%
汇添富消费联接 1.3423 -0.0535%
景顺沪深300 1.7689 -0.8998%
华安沪深300A 1.3527 -1.1799%