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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.1622 -0.0201 -1.7000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1657 -0.0166 -1.4038% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.8109
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.1647% -0.0289%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.5931% -0.0798%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -2.4082% -0.2078%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -2.6870% -0.1653%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -6.9656% -0.2403%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -3.6655% -0.1070%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 1.5584% 0.0399%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.9586% -0.0666%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.9595% -0.0479%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.6873% -0.0107%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.9144% 93.6500%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-15 -1.7000% -1.4037%
2018-10-12 2.7462% 2.7384%
2018-10-11 -3.4324% -3.5572%
2018-10-10 -2.2477% -1.8615%
2018-10-09 0.6357% 0.6742%
2018-10-08 -5.2487% -4.7004%
2018-09-28 0.8361% 1.0914%
2018-09-27 -0.0394% -0.2188%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.0785 -0.9669%
国泰聚信A 1.0418 -0.8801%
国泰聚信C 1.0586 -0.8801%
国泰安康养老 1.3724 -0.7681%
国泰国策驱动 1.2573 -1.2321%
国泰结构转型 1.6320 -1.1514%
国泰浓益灵活 1.2137 -1.0837%
国泰新经济 1.5923 -0.6675%
国泰睿吉A 0.8089 -0.0110%
国泰睿吉C 0.8049 -0.0110%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4619 -1.8878%
华夏沪深300ETF联接 1.0579 -0.0138%
国联安医药100 0.7792 -0.9428%
国联安股债 0.9107 -0.3590%
银华30/70 1.0565 -1.1651%
华泰量指增强 1.1317 -1.4177%
嘉实沪深300增强 1.0934 -1.6346%
汇添富消费联接 1.3426 -0.0568%
景顺沪深300 1.7070 -1.2150%
华安沪深300A 1.2890 -0.8401%