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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.3415 -0.0213 -1.5600% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3259 -0.0156 -1.1619% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.9902
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.1578% -0.2028%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.2933% -0.1739%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.1659% -0.2732%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -0.9512% -0.0585%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -1.5897% -0.0548%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.4312% -0.0126%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.8114% -0.0208%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.7910% -0.0123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.8089% 94.4300%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-23 -1.5600% -1.9800%
2018-05-22 0.5608% 0.1902%
2018-05-21 -0.0958% -0.2764%
2018-05-18 0.7202% 0.9102%
2018-05-17 -1.9368% -1.0736%
2018-05-16 0.5344% 0.1127%
2018-05-15 0.9682% 0.3068%
2018-05-14 1.9286% 2.2314%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3197 -0.6283%
国泰聚信A 1.2506 -0.1949%
国泰聚信C 1.2725 -0.1949%
国泰安康养老 1.4275 0.1730%
国泰国策驱动 1.6330 -0.6096%
国泰结构转型 1.9585 -0.4341%
国泰浓益灵活 1.5094 -0.1747%
国泰新经济 2.1808 -0.1014%
国泰睿吉A 1.1664 -0.0537%
国泰睿吉C 1.2024 -0.0537%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6793 -0.8795%
华夏沪深300ETF联接 1.2469 -0.0107%
国联安医药100 1.1264 0.3957%
国联安股债 0.9119 -0.2278%
银华30/70 1.2159 -1.2299%
华泰量指增强 1.3917 -0.6625%
嘉实沪深300增强 1.2877 -0.6088%
汇添富消费联接 1.5464 -0.0394%
景顺沪深300 2.0073 -0.7785%
华安沪深300A 1.5201 -0.2594%