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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.3785 0.0020 0.2058% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9874 0.0137 1.4098% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.5924% 0.1038%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.0317% 0.0043%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 0.3664% 0.0316%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.5090% 0.0313%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.5788% 0.0200%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.1719% -0.0050%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.2083% 0.0053%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 3.2520% 0.0732%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -1.9808% -0.0321%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.2324% 93.5000%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-18 0.2058% 0.3553%
2019-06-17 -0.5730% -0.3468%
2019-06-14 -0.5697% -0.3540%
2019-06-13 -0.3200% -0.2363%
2019-06-12 -1.1627% -1.0407%
2019-06-11 4.7894% 4.4577%
2019-06-10 1.9900% 1.4750%
2019-06-06 -0.8813% -0.7082%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.2354 1.4247%
国泰聚信A 1.1989 0.8315%
国泰聚信C 1.2140 0.8315%
国泰安康养老 1.4638 0.5371%
国泰国策驱动 1.3519 0.5910%
国泰结构转型 1.7425 0.8031%
国泰浓益灵活 1.2588 0.3798%
国泰新经济 1.6599 1.7111%
国泰睿吉A 0.8421 0.1303%
国泰睿吉C 0.8361 0.1303%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7194 1.3876%
华夏沪深300ETF联接 1.2152 0.0179%
国联安医药100 0.8398 1.8241%
国联安股债 0.9162 0.5701%
银华30/70 1.0752 0.1147%
华泰量指增强 1.2886 1.3845%
嘉实沪深300增强 1.3036 1.7351%
汇添富消费联接 1.8318 0.0335%
景顺沪深300 1.9905 1.8173%
华安沪深300A 1.5434 2.1833%