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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.3318 -0.0054 -0.4000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0012 -0.0897% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.9805
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.0040% 0.0007%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.7591% -0.1021%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.5743% -0.0496%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -0.3808% -0.0234%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -0.5447% -0.0188%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.8654% -0.0253%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 1.4737% 0.0377%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 1.5873% 0.0357%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.9790% 0.0152%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -0.1299% 93.9400%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-23 -0.4000% -0.0897%
2018-02-22 3.6188% 3.5882%
2018-02-14 0.8597% 0.6520%
2018-02-13 0.6846% 0.9780%
2018-02-12 2.7241% 2.1068%
2018-02-09 -1.6770% -2.1037%
2018-02-08 1.5414% 0.9539%
2018-02-07 -3.2482% -3.3440%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3844 0.3885%
国泰聚信A 1.2990 0.2353%
国泰聚信C 1.3241 0.2353%
国泰安康养老 1.4290 0.0709%
国泰国策驱动 1.7279 0.0546%
国泰结构转型 2.0373 -0.0367%
国泰浓益灵活 1.4772 0.2140%
国泰新经济 2.3976 0.5708%
国泰睿吉A 1.2854 0.0317%
国泰睿吉C 1.2344 0.0317%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7771 0.3270%
华夏沪深300ETF联接 1.3081 0.0040%
国联安医药100 0.9349 -0.3015%
国联安股债 0.9166 0.2825%
银华30/70 1.2445 0.2027%
华泰量指增强 1.4778 0.5982%
嘉实沪深300增强 1.3736 0.6704%
汇添富消费联接 1.5879 -0.0009%
景顺沪深300 2.1599 0.5051%
华安沪深300A 1.5610 0.3528%