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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.2056 -0.0071 -0.5900% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 -0.0073 -0.6056% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.8818
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 2.0999% 0.3679%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.5736% 0.2116%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 5.2259% 0.4510%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 3.0904% 0.1901%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.5103% 0.0521%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 4.5702% 0.1334%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 2.5478% 0.0652%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 4.2440% 0.0955%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 6.2564% 0.1014%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 2.2690% 0.0352%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 1.7034% 93.9600%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-21 -0.6304% -0.6056%
2019-02-20 -0.5855% -0.3040%
2019-02-19 -0.9960% -0.8985%
2019-02-18 2.9241% 2.7260%
2019-02-15 -1.9687% -1.8300%
2019-02-14 1.7347% 1.3031%
2019-02-13 1.2816% 1.4034%
2019-02-12 -0.1017% -0.1092%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1417 -0.3259%
国泰聚信A 1.1127 0.1532%
国泰聚信C 1.1287 0.1532%
国泰安康养老 1.4198 0.1968%
国泰国策驱动 1.3017 0.0536%
国泰结构转型 1.7008 -0.4190%
国泰浓益灵活 1.2455 -0.1179%
国泰新经济 1.5588 -0.3353%
国泰睿吉A 0.8227 -0.0366%
国泰睿吉C 0.8187 -0.0366%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5990 -0.7357%
华夏沪深300ETF联接 1.1449 -0.0055%
国联安医药100 0.7818 -0.3908%
国联安股债 0.9126 -0.1501%
银华30/70 1.0688 -0.0172%
华泰量指增强 1.1907 -0.3582%
嘉实沪深300增强 1.1874 -0.2081%
汇添富消费联接 1.4559 -0.0408%
景顺沪深300 1.8086 -0.3513%
华安沪深300A 1.3825 -0.3079%