基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.2584 -0.0537 -4.0900% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 -0.0237 -1.8810% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.8797
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.8988亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.2198% -0.2137%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -3.7908% -0.5099%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.0191% -0.2605%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.0251% -0.1860%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.7290% -0.0942%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.6925% -0.0786%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.8741% -0.0224%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.1406% -0.0023%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.1706% -0.0026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% -1.3702% 93.1200%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -4.0900% -3.3094%
2017-11-22 -2.2134% -1.9226%
2017-11-21 1.8521% 1.7387%
2017-11-20 -0.9771% -0.7907%
2017-11-17 -1.6195% -0.7893%
2017-11-16 2.5791% 2.6038%
2017-11-15 1.0424% 0.8809%
2017-11-14 -2.3501% -2.0267%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.4405 0.2427%
国泰聚信A 1.2725 -1.4302%
国泰聚信C 1.2982 -1.4302%
国泰安康养老 1.3945 -0.1076%
国泰国策驱动 1.7059 -0.4155%
国泰结构转型 1.9914 -0.5779%
国泰浓益灵活 1.4539 -0.5524%
国泰新经济 2.4410 0.2058%
国泰睿吉A 1.2629 -0.0044%
国泰睿吉C 1.2139 -0.0044%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7399 -0.7873%
华夏沪深300ETF联接 1.3258 -0.0135%
国联安医药100 0.9908 -0.7040%
国联安股债 0.9125 -0.1607%
银华30/70 1.3002 -0.4464%
华泰量指增强 1.4770 -0.3400%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7655%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0767%
景顺沪深300 2.1021 -0.9381%
华安沪深300A 1.5623 -1.0242%