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鹏华丰和债券(LOF)A基金盘中实时估值(160621)

今天最新净值 1.1010 0.0060 0.56% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0776 -0.0004 -0.0365% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
鹏华丰和债券(LOF)A基金160621重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 751.8000 6.1300% -0.3257% -0.0200%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.13% -0.02% 0.0000%
鹏华丰和债券(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-21 0.5600% -0.0365%
2019-05-20 -0.9200% 0.0411%
2019-05-17 -0.9100% 0.0480%
2019-05-16 -0.2725% -0.0189%
2019-05-15 1.0100% -0.0489%
2019-05-14 0.0900% 0.0047%
2019-05-13 -0.4600% 0.0260%
2019-05-10 1.7674% -0.0763%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华丰和债券(LOF)A基金160621实时估值图(多计算方式对照)
鹏华丰和债券(LOF)A基金160621实时估值图 鹏华丰和基金160621实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0097%
鹏华实业债 1.0342 -0.0123%
鹏华双债增利 1.1497 0.2397%
鹏华双债加利 1.4069 0.0831%
鹏华丰信 0.9600 0.0000%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0956 -0.0326%
鹏华可转债 0.8835 0.1727%
鹏华双债保利 1.1526 0.1995%
债券创新-场内基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小企债 1.0776 -0.0365%
招商信用 1.0218 -0.0161%
工银双债 1.0036 0.2608%