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鹏华中小企业纯债债券基金盘中实时估值(160621)

今天最新净值 1.0880 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0002 0.0165% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4300
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
鹏华中小企业纯债债券基金160621重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 751.8000 6.1300% -0.1656% -0.0102%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.13% -0.0102% 0.0000%
鹏华中小企业纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0000% 0.0165%
2019-02-14 -0.0918% -0.0097%
2019-02-13 0.0919% -0.0098%
2019-02-12 0.0920% -0.0221%
2019-02-11 0.0921% -0.0558%
2019-02-01 0.0922% -0.0490%
2019-01-31 0.0923% -0.0113%
2019-01-30 0.0923% 0.0141%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图(多计算方式对照)
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图 中小企债基金160621实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%
鹏华双债加利 1.3747 -0.1865%
鹏华丰信 0.9583 -0.1819%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0992 0.0147%
鹏华可转债 0.8622 -0.2063%
鹏华双债保利 1.1449 -0.1294%
债券创新-场内基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小企债 1.0882 0.0165%
招商信用 1.0261 0.0085%
工银双债 1.0129 -0.1118%