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鹏华中小企业纯债债券基金盘中实时估值(160621)

今天最新净值 1.0740 0.0100 0.9400% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 -0.0003 -0.0305% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4160
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
鹏华中小企业纯债债券基金160621重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 751.8000 6.1300% 1.9802% 0.1214%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.13% 0.1214% 0.0000%
鹏华中小企业纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 0.9400% -0.0305%
2018-10-18 -0.2812% 0.0277%
2018-10-17 0.0000% 0.0336%
2018-10-16 0.0000% 0.0454%
2018-10-15 -0.2804% 0.0326%
2018-10-12 0.4695% -0.0097%
2018-10-11 -0.7456% 0.0380%
2018-10-10 0.0933% 0.0417%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图(多计算方式对照)
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图 中小企债基金160621实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%
鹏华双债加利 1.3204 0.0557%
鹏华丰信 0.9400 0.3172%
丰信A 1.0000 -0.0003%
丰信B 1.0000 -0.0003%
鹏华丰实B 1.0647 -0.0272%
鹏华可转债 0.7935 0.4387%
鹏华双债保利 1.0919 0.1886%
债券创新-场内基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小企债 1.0637 -0.0305%
招商信用 1.0163 0.0253%
工银双债 0.9404 0.3661%