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鹏华中小企业纯债债券基金盘中实时估值(160621)

今天最新净值 1.0730 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0728 -0.0002 -0.0156% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.4150
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
鹏华中小企业纯债债券基金160621重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 751.8000 6.1300% -0.1667% -0.0102%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.13% -0.0102% 0.0000%
鹏华中小企业纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0000% -0.0249%
2018-12-10 0.0933% 0.0102%
2018-12-07 0.0000% 0.0001%
2018-12-06 -0.1862% 0.0363%
2018-12-05 -0.0930% -0.0150%
2018-12-04 -0.0929% 0.0036%
2018-12-03 0.4669% -0.0501%
2018-11-30 0.0935% -0.0038%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图(多计算方式对照)
鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图 中小企债基金160621实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1477 0.0037%
鹏华实业债 1.4545 -0.0053%
鹏华双债增利 1.1621 -0.0007%
鹏华双债加利 1.3449 -0.0454%
鹏华丰信 0.9493 0.0459%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0898 -0.0139%
鹏华可转债 0.8025 -0.0622%
鹏华双债保利 1.1148 -0.0663%
债券创新-场内基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小企债 1.0728 -0.0156%
招商信用 1.0330 0.0010%
工银双债 0.9638 -0.0225%