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鹏华丰利分级债券A基金盘中实时估值(160623)

今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1300
  • 成立日期:2013-04-23
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:29.996亿份
  • 最近份额:10.7396亿
  • 最近资产:10.89亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
鹏华丰利分级债券A基金160623重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 270.2000 2.58% -0.25% -0.0065%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.58% -0.0065% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华丰利分级债券A基金160623实时估值图
丰利债A基金160623实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华新能源汽车混合A 0.6144 3.8784%
鹏华新能源汽车混合C 0.6083 3.8784%
鹏华优质企业混合 0.7793 3.7426%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.1647 3.6187%
鹏华保本 0.9179 2.6761%
鹏华沪深港互联网股票 1.2758 2.5867%
鹏华稳健回报混合 0.9502 2.4818%
鹏华高质量增长混合A 0.6467 2.3921%
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基金名称 单位净值 日增长率