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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 0.9600 0.0330 3.5600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0375 4.0456% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6850
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% 7.4552% 1.0348%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 4.6975% 0.4538%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 3.5956% 0.2067%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 3.5948% 0.1517%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 1.5789% 0.0583%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 2.9037% 0.1008%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 1.5121% 0.0413%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 2.0183% 0.0549%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 2.4217% 0.0542%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 10.0484% 0.2241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% 2.3806% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-21 3.5600% 4.0456%
2018-09-20 -0.4296% -0.3899%
2018-09-19 3.7904% 3.2795%
2018-09-18 1.2415% 1.4637%
2018-09-17 -1.3363% -1.1779%
2018-09-14 0.2232% 0.6334%
2018-09-13 0.7874% 1.0805%
2018-09-12 -0.3363% -0.4897%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1482 0.0414%
鹏华实业债 1.4044 0.0028%
鹏华双债增利 1.1403 0.0418%
鹏华双债加利 1.3224 0.0540%
鹏华丰信 0.9637 0.3216%
丰信A 1.0000 -0.0003%
丰信B 1.0000 -0.0003%
鹏华丰实B 1.0571 0.0075%
鹏华可转债 0.8256 0.0722%
鹏华双债保利 1.0926 0.0702%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6097 3.5029%
华夏沪深300ETF联接 1.1014 0.0403%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
银华30/70 1.0779 3.0483%
华泰量指增强 1.2269 3.1048%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
景顺沪深300 1.8553 3.7627%
华安沪深300A 1.4085 3.0281%