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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 0.0396 3.5574% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.7670
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% 10.0000% 1.3880%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 2.3850% 0.2304%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 3.7383% 0.2150%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 5.5938% 0.2361%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 0.2191% 0.0081%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 2.1698% 0.0753%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 0.4361% 0.0119%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 0.3989% 0.0109%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 2.0147% 0.0451%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 0.2664% 0.0059%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% 2.2267% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-20 -0.0898% 0.1509%
2017-11-17 -0.1792% 0.1874%
2017-11-16 1.4545% 1.7345%
2017-11-15 0.0910% -0.0010%
2017-11-14 1.1971% 1.0872%
2017-11-13 -0.3670% -0.5392%
2017-11-10 -0.6381% -0.4517%
2017-11-09 0.3660% 0.6031%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1617 0.2050%
鹏华实业债 1.3396 -0.0124%
鹏华双债增利 1.2930 0.0100%
鹏华双债加利 1.3194 -0.0651%
鹏华丰信 1.0090 -0.0001%
丰信A 1.0030 -0.0001%
丰信B 1.0100 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0387 -0.0328%
鹏华可转债 0.8796 0.2936%
鹏华环保产业 1.8586 0.5181%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8056 1.4890%
华夏沪深300ETF联接 1.3385 0.0389%
国联安医药100 1.0402 0.8513%
国联安股债 0.9196 0.6178%
银华30/70 1.3228 0.6689%
华泰量指增强 1.5239 1.9334%
嘉实沪深300增强 1.3939 1.6504%
汇添富消费联接 1.5344 0.0636%
景顺沪深300 2.2075 2.2922%
华安沪深300A 2.0057 1.3090%