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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 1.0280 0.0180 1.7822% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0024 0.2288% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.7270
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% 2.8561% 0.3964%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.2120% 0.0205%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 0.7745% 0.0445%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.9017% 0.0381%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -1.3029% -0.0481%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.9191% -0.0319%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -2.0282% -0.0554%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -0.8026% -0.0218%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.2389% -0.0054%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% 0.3369% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-20 1.7822% 1.0273%
2018-06-19 -4.3561% -3.7063%
2018-06-15 1.1494% 0.8962%
2018-06-14 -0.4766% -0.4129%
2018-06-13 0.0000% -0.4198%
2018-06-12 0.5753% 0.6578%
2018-06-11 1.3605% 1.2050%
2018-06-08 -2.2792% -1.6269%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1421 -0.0769%
鹏华实业债 1.3667 0.0050%
鹏华双债增利 1.1806 -0.0090%
鹏华双债加利 1.3063 -0.0794%
鹏华丰信 0.9585 0.0001%
丰信A 1.0000 0.0001%
丰信B 1.0000 0.0001%
鹏华丰实B 1.0341 0.0132%
鹏华可转债 0.8276 -0.1646%
鹏华双债保利 1.0911 -0.1696%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%