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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 0.9280 -0.0200 -2.1100% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9253 -0.0227 -2.3966% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% -2.3616% -0.3278%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -2.4756% -0.2391%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -2.2094% -0.1270%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -2.0690% -0.0873%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -5.7530% -0.2123%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -1.6631% -0.0577%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -7.5104% -0.2050%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -2.1442% -0.0583%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -1.7316% -0.0388%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -3.3958% -0.0757%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% -1.429% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -2.1100% -2.3966%
2018-12-13 2.1552% 1.8492%
2018-12-12 1.0893% 0.7682%
2018-12-11 2.3411% 1.8999%
2018-12-10 -1.5368% -1.3013%
2018-12-07 0.4410% 0.5212%
2018-12-06 -1.0905% -1.1774%
2018-12-05 0.2186% -0.0967%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0087%
鹏华实业债 1.4550 0.0087%
鹏华双债增利 1.1618 -0.0573%
鹏华双债加利 1.3432 -0.1735%
鹏华丰信 0.9440 -0.3035%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0902 0.0229%
鹏华可转债 0.8072 -0.2271%
鹏华双债保利 1.1131 -0.2426%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4930 -1.3052%
华夏沪深300ETF联接 1.0728 -0.0163%
国联安医药100 0.7755 -2.6935%
国联安股债 0.9093 -0.5155%
银华30/70 1.0684 -0.0558%
华泰量指增强 1.1165 -1.4540%
嘉实沪深300增强 1.1006 -1.3568%
汇添富消费联接 1.2892 -0.0649%
景顺沪深300 1.7122 -1.3712%
华安沪深300A 1.2848 -1.4337%