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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 1.1670 0.0070 0.6000% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1696 0.0096 0.8243% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.8150
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% 1.3443% 0.1866%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.5956% 0.0575%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 2.2026% 0.1266%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -1.0301% -0.0435%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 0.0000% 0.0000%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 0.2184% 0.0076%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 0.4374% 0.0119%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.2962% -0.0066%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 5.2880% 0.1179%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% 0.458% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 0.6000% 0.8243%
2018-02-13 2.1127% 2.0357%
2018-02-12 1.7921% 1.3850%
2018-02-09 -5.8228% -5.1562%
2018-02-08 -1.0025% -1.1891%
2018-02-07 -5.4502% -5.3659%
2018-02-06 -4.5249% -3.7866%
2018-02-05 0.6070% 0.1346%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1559 -0.0228%
鹏华实业债 1.3320 -0.0045%
鹏华双债增利 1.1753 0.0367%
鹏华双债加利 1.3003 0.0086%
鹏华丰信 1.0090 -0.0002%
丰信A 1.0110 -0.0002%
丰信B 1.0090 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0349 -0.0120%
鹏华可转债 0.8793 0.1424%
鹏华环保产业 1.6265 0.4002%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7285 0.4564%
华夏沪深300ETF联接 1.2722 0.0184%
国联安医药100 0.9269 0.7366%
国联安股债 0.9165 0.2710%
银华30/70 1.2161 0.2542%
华泰量指增强 1.4402 0.9273%
嘉实沪深300增强 1.3350 0.5941%
汇添富消费联接 1.5220 0.0283%
景顺沪深300 2.1078 0.9459%
华安沪深300A 1.5282 1.0773%