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鹏华国防基金盘中实时估值(160630)

今天最新净值 0.7480 -0.0020 -0.2700% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 0.0007 0.0887% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.1050
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
鹏华国防基金160630重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -1.8542% -0.1619%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.5285% 0.0333%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -0.2259% -0.0137%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -0.1558% -0.0093%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 0.4252% 0.0162%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.0000% 0.0000%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% 0.2622% 0.0080%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 0.0000% 0.0000%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.7779% 0.0230%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 1.2353% 0.0359%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.38% -0.0685% 94.8700%
鹏华国防基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 -0.2700% 0.0887%
2018-02-13 0.9421% 0.7791%
2018-02-12 2.3416% 2.3258%
2018-02-09 -3.5857% -4.4788%
2018-02-08 2.1710% 1.5363%
2018-02-07 -0.8075% -1.5699%
2018-02-06 -6.5409% -5.3382%
2018-02-05 -0.8728% -0.1039%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华国防基金160630实时估值图(多计算方式对照)
鹏华国防基金160630实时估值图 国防分级基金160630实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1559 -0.0228%
鹏华实业债 1.3320 -0.0045%
鹏华双债增利 1.1753 0.0367%
鹏华双债加利 1.3003 0.0086%
鹏华丰信 1.0090 -0.0002%
丰信A 1.0110 -0.0002%
丰信B 1.0090 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0349 -0.0120%
鹏华可转债 0.8793 0.1424%
鹏华环保产业 1.6265 0.4002%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7285 0.4564%
华夏沪深300ETF联接 1.2722 0.0184%
国联安医药100 0.9269 0.7366%
国联安股债 0.9165 0.2710%
银华30/70 1.2161 0.2542%
华泰量指增强 1.4402 0.9273%
嘉实沪深300增强 1.3350 0.5941%
汇添富消费联接 1.5220 0.0283%
景顺沪深300 2.1078 0.9459%
华安沪深300A 1.5282 1.0773%