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鹏华国防基金盘中实时估值(160630)

今天最新净值 0.6750 -0.0120 -1.7500% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6735 -0.0135 -1.9705% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
鹏华国防基金160630重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -1.8933% -0.1653%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -3.2258% -0.2032%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -2.6731% -0.1625%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -2.8161% -0.1687%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -2.6337% -0.1001%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -2.5424% -0.0895%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.2358% -0.0072%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -1.5758% -0.0477%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -2.6426% -0.0782%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -0.1931% -0.0056%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.38% -1.028% 94.8700%
鹏华国防基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -1.7500% -1.9705%
2018-12-13 1.6272% 1.3505%
2018-12-12 0.0000% 0.2046%
2018-12-11 0.5952% 0.4643%
2018-12-10 -2.0408% -1.7809%
2018-12-07 -0.1456% -0.1639%
2018-12-06 -0.8658% -0.9469%
2018-12-05 -1.0000% -0.8882%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华国防基金160630实时估值图(多计算方式对照)
鹏华国防基金160630实时估值图 国防分级基金160630实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0087%
鹏华实业债 1.4550 0.0087%
鹏华双债增利 1.1618 -0.0573%
鹏华双债加利 1.3432 -0.1735%
鹏华丰信 0.9440 -0.3035%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0902 0.0229%
鹏华可转债 0.8072 -0.2271%
鹏华双债保利 1.1131 -0.2426%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4930 -1.3052%
华夏沪深300ETF联接 1.0728 -0.0163%
国联安医药100 0.7755 -2.6935%
国联安股债 0.9093 -0.5155%
银华30/70 1.0684 -0.0558%
华泰量指增强 1.1165 -1.4540%
嘉实沪深300增强 1.1006 -1.3568%
汇添富消费联接 1.2892 -0.0649%
景顺沪深300 1.7122 -1.3712%
华安沪深300A 1.2848 -1.4337%