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鹏华银行分级基金盘中实时估值(160631)

今天最新净值 0.9670 0.0120 1.2618% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0001 0.0066% 2019-07-22 14:00:05
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
鹏华银行分级基金160631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 9.0000 15.7200% 0.0000% 0.0000%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% 0.0000% 0.0000%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% 0.0000% 0.0000%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% 0.0000% 0.0000%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% 0.0000% 0.0000%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% 0.0000% 0.0000%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% 0.0000% 0.0000%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% 0.0000% 0.0000%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% 0.0000% 0.0000%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
81.83% 0% 94.9400%
鹏华银行分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 1.2618% 1.1070%
2019-07-18 -0.1100% -0.1102%
2019-07-17 -0.4200% -0.4655%
2019-07-16 -0.1045% -0.1615%
2019-07-15 -0.2086% -0.1102%
2019-07-12 1.2700% 1.0596%
2019-07-11 0.4200% 0.3900%
2019-07-10 -0.4200% -0.2501%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华银行分级基金160631实时估值图(多计算方式对照)
鹏华银行分级基金160631实时估值图 银行指基基金160631实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1477 -0.0016%
鹏华实业债 1.0439 -0.0008%
鹏华双债增利 1.1478 -0.2208%
鹏华双债加利 1.4176 -0.0554%
鹏华丰信 0.9600 -0.0002%
丰信A 1.0000 -0.0002%
丰信B 1.0000 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0790 -0.0022%
鹏华可转债 0.8928 -0.1357%
鹏华双债保利 1.1498 -0.2148%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5124 -0.2644%
华夏沪深300ETF联接 1.2721 0.0055%
国联安医药100 0.8547 -0.5118%
国联安股债 0.9108 -0.0234%
银华30/70 1.0742 0.0161%
华泰量指增强 1.3444 0.0325%
嘉实沪深300增强 1.3409 -0.2939%
汇添富消费联接 1.9402 -0.0151%
景顺沪深300 2.0817 0.0827%
华安沪深300A 1.5887 0.1555%