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鹏华银行分级基金盘中实时估值(160631)

今天最新净值 0.9450 -0.0140 -1.45% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9516 -0.0134 -1.3935% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
鹏华银行分级基金160631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 9.0000 15.7200% -1.5674% -0.2464%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% -1.5584% -0.1889%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% -1.9064% -0.1965%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% -3.0200% -0.2932%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% -0.8026% -0.0616%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% -0.5348% -0.0383%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% -0.7937% -0.0475%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% -0.3490% -0.0189%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% -0.7712% -0.0323%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% -2.4062% -0.0857%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
81.83% -1.2093% 94.9400%
鹏华银行分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-26 -1.4500% -1.3934%
2019-04-25 -1.0300% -0.8520%
2019-04-24 0.0000% 0.0550%
2019-04-23 0.2100% 0.0085%
2019-04-22 -2.7100% -2.5569%
2019-04-19 0.7100% 0.7081%
2019-04-18 -0.8000% -0.6827%
2019-04-17 -0.5000% -0.4779%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华银行分级基金160631实时估值图(多计算方式对照)
鹏华银行分级基金160631实时估值图 银行指基基金160631实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1475 -0.0196%
鹏华实业债 1.0247 -0.0024%
鹏华双债增利 1.1640 0.0951%
鹏华双债加利 1.4190 -0.0207%
鹏华丰信 0.9600 0.0000%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0819 -0.0064%
鹏华可转债 0.9148 -0.0217%
鹏华双债保利 1.1683 0.0896%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7777 -1.7386%
华夏沪深300ETF联接 1.2958 -0.0121%
国联安医药100 0.9046 -0.6346%
国联安股债 0.9110 -0.3284%
银华30/70 1.0675 -0.1394%
华泰量指增强 1.3432 -1.2384%
嘉实沪深300增强 1.3437 -1.2740%
汇添富消费联接 1.8218 -0.0722%
景顺沪深300 2.0758 -1.1033%
华安沪深300A 1.5690 -1.2339%