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嘉实沪深300ETF联接基金盘中实时估值(160706)

今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0369
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:97.2463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
嘉实沪深300ETF联接基金160706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002821 凯莱英 0.0000 0.00% -0.12% 0.0000%
300033 同花顺 0.0000 0.00% 2.89% 0.0000%
301550 斯菱股份 0.0000 0.00% 3.68% 0.0000%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.00% 1.65% 0.0000%
601186 中国铁建 0.0000 0.00% -0.35% 0.0000%
603392 万泰生物 0.0000 0.00% 1.98% 0.0000%
603486 科沃斯 0.0000 0.00% 1.51% 0.0000%
688012 中微公司 0.0000 0.00% -1.01% 0.0000%
688549 中巨芯-U 0.0000 0.00% 4.06% 0.0000%
688702 盛科通信-U 0.0000 0.00% 2.73% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 0.00%
嘉实沪深300ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.10% 0.00%
2024-03-26 0.49% 0.00%
2024-03-25 -0.52% 0.00%
2024-03-22 -0.97% 0.00%
2024-03-21 -0.11% 0.00%
2024-03-20 0.21% 0.00%
2024-03-19 -0.68% 0.00%
2024-03-18 0.88% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实沪深300ETF联接基金160706实时估值图
嘉实300基金160706实时估值图
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7961 3.2533%
嘉实文体娱乐股票A 1.6248 3.0940%
嘉实文体娱乐股票C 1.5691 3.0940%
嘉实竞争力优选混合A 0.4115 2.3880%
嘉实竞争力优选混合C 0.4064 2.3880%
嘉实互通精选股票 0.8358 2.3800%
嘉实资源精选股票A 2.7384 2.0237%
嘉实资源精选股票C 2.6677 2.0237%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%